1、负责办理现金和银行存款日常结算业务
2、根据已办理完毕的收付款凭证，及时、准确、逐笔登记现金和银行存款日记账
3、负责公司财务印鉴、空白收据的保管使用登记工作，凡使用、借用时，必须履行审批手续
4、及时编制各类资金报表并汇报上级领导
5、完成部门领导交办的其他工作
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