财务部职位说明书

出纳员岗位职责

职位名称 出纳员 所属部门 财务部 直属上级 会计主管 职位概要: 做好货币资金、应收/应付票据、税款的收付及记账、结账工作。 工作内容: 1.负责现金支票的收入保管、签发支付工作； 2.严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证； 3.及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证； 4.及时与银行定期对账； 5.根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表； 6.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作； 7.管理银行账户、转账支票与发票； 8.完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。

会计岗位职责

职位名称 会 计 所属部门 财 务 部 直属上级 财务经理 职位概要: 分析、研究会计数据，准备财务报告，向管理层提供财务信息。 工作内容: 1.协助财务总监制定业务计划、财务预算、监督计划； 2.核签、编制会计凭证，整理保管财务会计档案； 3.登记保管各种明细账、总分类账； 4.定期对账，如发现差异，查明差异原因，处理结账时有关的账务的调整事宜； 5.设计、修订会计制度、会计表单，分析财务结构，编制会计报告、报表； 6.具体执行资金预算及控制预算内的经费支出，管理往来账、应收、应付款、固定资产、无形资产，每月计提核算税金、费用、折旧等费用项目； 7.完成财务经理交办的其他工作。

财务总监岗位职责

职位名称 财务经理 所属部门 财 务 部 直属上级 财务总监 职位概要: 主持公司财务预决算、财务核算、会计监督和财务管理工作；组织协调、指导监督财务部日常管理工作，监督执行财务计划，完成公司财务目标。 工作内容: 1.根据集团公司中、长期经营计划，组织编制集团年度综合财务计划和控制标准； 2.建立、健全财务管理体系，对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制； 3.主持财务报表及财务预决算的编制工作，为公司决策提供及时有效的财务分析，保证财务信息对外披露的正常进行，有效地监督检查财务制度、预算的执行情况以及适当及时的调整； 4.对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作； 5.比较精确地监控和预测现金流量，确定和监控公司负债和资本的合理结构，统筹管理和运作公司资金并对其进行有效的风险控制； 6.对公司重大的投资、融资、并购等经营活动提供建议和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制； 7.参与确定公司的股利政策，促进与投资者的沟通顺畅，保证股东利益的最大化； 8.与财政、税务、银行、证券等相关政府部门及会计师事务所等相关中介机构建立并保持良好的关系； 9.向上级主管汇报公司经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体情况，为集团高级管理人员提供财务分析，提出有益的建议。