现 金 流 量 表编制单位：********有限公司项 目一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 2007 年度行次131012131820212223252829 - - - - - - - - - - - - 8,002.453、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 8,002.45 减：现金的期初余额 -8,002.45 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 39,0.87 现金及现金等价物净增加额金 额补 充 资 料1、将净利润调节为经营活动现金流量： 2,100,146.33 净利润 - 加：计提的资产减值准备 215,681.79 固定资产折旧 2,315,828.12 无形资产摊销 2,149,741.16 长期待摊费用摊销 9,028.00 待摊费用减少（减：增加） 253,862.10 预提费用增加（减：减少） -1,034,446.46 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 2,268,184.80 固定资产报废损失 47,3.32 财务费用 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 经营性应收项目的减少（减：增加） 经营性应付项目的增加（减：减少） 其他 经营活动产生的现金流量净额 会企03表 单位：元行次金 额57585960616566676869707172737475 180,067.63 - 13,540.00 - - - - - - 8,002.45 - - -152,698.76 -229,2.85 253,1.49 -24,814. 47,3.32 收到的其他与投资活动有关的现金现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金30 投资所支付的现金31 支付的其他与投资活动有关的现金现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金的影响五、现金及现金等价物净增加额35363738404344454652535455562、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产7677787980818283 151,546.52 111,905.65 39,0.87
