会计报表主要项目注释
1、 货币资金项 目银行存款其它货币资金现金合 计2、应收账款项 目金 额金额较大的应收账款详细情况：单位名称武汉南特钢工贸有限公司郑州铁路物资总公司齐齐哈尔富新钢铁有限公司武钢集团鄂城钢铁厂3、预付账款项 目金 额期末余额42,818,348.18期初余额432208期末余额41,903,420.70期初余额24,325,8期末余额585,945.6629,650,033.088,565.3831,125,544.12期初余额390,617.29,027,482713,323.30,131,423金额18,543,902.3015,594,219.24621,305.931,218,608.33时间金额较大的预收账款详细情况：单位名称大冶特殊钢股份有限公司烟台行健特钢精整设备有限公司湖北中拓博升钢铁贸易有限公司湖北鸿昇创胜贸易有限公司4、其他应收款项 目金 额金额较大的其他应收款详细情况：单位名称武汉信德鑫工贸有限公司武汉南特钢工贸有限公司鄂州保利物资5、存货明细情况类 别原材料产成品合 计金额12,293,882.6215,350,000.001,233,276.865,000,000.00时间期末余额5,682,478.21金额2,779,828.41501,027.761,000,000.00时间期初余额4821653.期末余额金 额跌价准备15,132,497.9829,012,606.2544,145,104.23期初余额金 额13,124,962.4528,542,128.7841,667,091.236、固定资产（1） 固定资产原值分 类房屋建筑物机器设备器具、工具运输工具电子设备合 计期初余额22,202,611.6623,5,107.059,565,716.032,313,399.208,093,172.4065,739,006.34本期增加本年减少21650.0821,650.080.00(2)累计折旧分 类房屋建筑物机器设备器具、工具运输工具电子设备合 计期初余额3,563,365.483,781,876.07628,216.67843,165.724,553,620.4813,370,244.42本期增加1,499,461.341,591,410.412,352.69354,803.831,916,161.055,626,1.32本年减少0.007、应付账款项 目金 额金额较大的应付账款详细情况：单位名称湖北大通互联物流股份有限公司武汉威尔华正科技有限公司郑州特安磨料磨具有限公司河南济源钢铁（集团）武汉销售公司期末余额28,474,227.37金额7,452,912.182,188,755.943,186,677.345,680,206.87时间期初余额43,4,8608、短期借款项 目金 额期末余额9,623,225.00期初余额10,000,0009、预收账款项 目金 额金额较大的应付账款详细情况：
期末余额期初余额单位名称金额时间10、其他应付款项 目金 额期末余额12,991,132.10期初余额15,240,219金额较大的应付账款详细情况：单位名称鄂州兴冶物流有限公司赵岚邓剑金额3,735,866.844,270,000.004,000,000.00时间11、应付工资项 目金 额期末余额期初余额335,827.12、应付福利费项 目金 额13、应交税金项 目城市维护建设税企业所得税合 计14、预提费用项 目金 额期末余额期初余额期初余额333,627.3840,035.281,379,0.751,753,553.41本期应交3,666,502.178,015.545,702,745.11本期已交3,570,306.11475,068.487,082,635.86期末余额期初余额15、实收资本投 资 人投资金额出资比例合 计16、资本公积项 目30,000,000.00100%期末余额期初余额金 额17、盈余公积项 目金 额36,000,000.0036,000,000期末余额0.00期初余额018、未分配利润项 目上年年末余额加：年初未分配利润调整数其中：执行《企业会计制度》追溯调整 重大会计差错 其他调整因素本年年初余额本年增加数其中：本年净利润转入 其他增加本年减少数其中：本年提取盈余公积数 本年分配现金股利数 本年分配股票股利数 其他减少本年年末余额其中：董事会已批准的现金股利数19、管理费用项 目金 额其中：工资福利费 办公费电话费小车费用税金招待费水电费其他费用本年发生数3,427,617.102,0,380.11126,106.09109,669.22,775.50140,296.94598,967.4296,996.60152,611.0995,814.09金 额43,493,731.6843,493,731.6822,903,932.8622,903,932.860.000.0066,397,6.5420、经营费用
项 目金 额其中：运输费差旅费业务招待费办公费其他费用21、财务费用项 目金 额其中：利息支出手续费其他费用本年发生数3,790,169.471,997,246.13122,082.84215,495.73138,155.681,317,1.09本年发生数1,710,707.941,430,455.10280,252.84初余额0,617.5427,482.463,323.4531,423.45初余额25,8.97性质或内容货款货款货款货款初余额208.16性质或内容材料款材料款材料款材料款初余额1653.63性质或内容借款借款保证金初余额跌价准备期末余额22202611.66235107.059565716.032313399.28114822.4865,760,656.42期末余额5,062,826.825,373,286.482,569.361,197,969.556,469,781.5318,996,433.74初余额,860.30性质或内容材料款材料款材料款材料款初余额00,000.00初余额性质或内容初余额40,219.90性质或内容初余额5,827.91初余额期末余额429,823.4342,982.34472,805.77初余额说明初余额00,000.00初余额0
