收入测算

2020年仓储分公司储存收入测算

根据仓储分公司设施现状，以2019年10月综合业务统计报表资料为依据，结合公司现行收费标准，对2020年收入进行测算。

储存设施基本情况：现有库房储存面积48013㎡。其中：定型库面积41915㎡、暖库面积4000㎡、简易库面积1150㎡、其它面积486㎡。另外还有货场储存面积2000㎡、货棚储存面积2112㎡、出租办公室12个。

一、定型库收入

定型库储存面积41915㎡，现有四种收费标准，其中： 1、储存面积600㎡（4号库二层楼上），按线收费标准8.00 元/㎡月计算，全年应收入57，600.00元。

2、储存面积500㎡（46号库），按现收费标准：13.00元/㎡月计算。全年应收入78，000.00元。

3、储存面积38975㎡（业户自管），现收费标准15.00元/㎡月计算。全年应收入7，015，500.00元。

4、储存面积1840㎡（公司代管），现收费标准：16.00元/ ㎡，全年应收入353,280.00元。

定型库收入合计：7，504，380.00元 二、暖库储存收入

储存面积4000㎡，现有2种收费标准。其中：

1、储存面积2500㎡（暖库二层、三层自管）按线收费标准：

10.00元/㎡月计算，全年应收300，000.00元。

2、储存面积1700㎡，现收费标准：20.00元/㎡月计算，全年应收入408，000.00元（业户自管）。

暖库收入合计708，000.00元

三、简易库储存收入

简易库储存面积1150㎡，现收费标准：13.00元/㎡月计算， 全年应收入179，400.00元。

简易库收入合计179，400.00元 四、其它储存收入

其它存储面积共有486㎡，现有2种收费价格，其中： 1、储存面积395㎡（原保洁部平房办公室及东侧平房），按现收费价格20.00元/㎡月计算，全年应收入94,800.00元。

2、华丰商场租用2号库北侧办公室面积91㎡，按现收费价格20元/㎡月计算，全年应收入21，840.00元。

其它储存面积收入合计：116，640.00元

五、货棚储存收入

储存面积970㎡，其中大货棚5个，小货棚20个，货棚现 有2种收费价格。其中：

1、大货棚5个，收费标准为每个700.00元/月，全年应收入42，000.00元

1、小货棚20个，收费标准为每个350元/月，全年应收84，000.00元

货棚储存收入合计：126，000.00元

六、货场储存收入

货场储存面积2000㎡，现有1种收费标准。即: 10.00元/㎡月，全年应收入240，000.00元

货场收入合计240，000.00元

七、出租办公室收入：仓储分公司出租办公室12个，现

有2种收费标准，其中：

1、阳面办公室收费900.00元/月的有6个，全年应收入64，800.00元。

2、阴面办公室收费800.00元/月的有6个，全年应收入57，600.00元。

出租办公室收入合计122，400.00元

仓储分公司收入总合计8，996，820.00元

1、按总收入85%比例计算应收入：765万元

2、按总收入83%比例计算应收入：747万元 3、按总收入80%比例计算应收入：720万元

2020年运输分公司储存收入测算

根据运输分公司储存设施现状，以2019年10月份统计表为依据，按照公司现行收费标准对2020年的收入进行测算。 储存设施情况：现有库房储存面积9696㎡，其中一线站台库储存面积6756.5㎡，二线站台库储存面积1074.5㎡，三线站台库储存面积305㎡，仓储库房储存面积1560㎡。另外还有办公室库房储存面积200㎡，货场储存面积200㎡。站台到货周转库房（不收费）储存面积905㎡。

一、站台库收入：站台库储存面积8136㎡，现有三种收费标准。

其中：

1、一线站台库储存面积7006.5㎡，按现行收费标准16.00元/㎡月计算，全年应收入1，345，248.00元。

2、二线站台库储存面积1074.5㎡，按现行收费标准15.50元/㎡月计算，全年应收入199，857.00元。

3、三线站台库储存面积305㎡，按现行收费标准14.00元/㎡月计算，全年应收入51，240.00元。

站台库收入合计：1，596，345.00元

二、仓储库房收入：仓储库房面积1，560㎡，现有2种收费标准。其中：

1、仓储库房6号库面积480㎡，按现行收费标准14.00元/㎡月计算，全年应收入80，640.00元。

2、运输分公司库房面积1，080㎡，按现行收费标准12.00元/㎡月计算，全年应收入155，520.00元

仓储库收入合计：236，160.00元

三、办公室储存收入

办公室储存面积200㎡，按现行收费标砖19.50元/㎡月计算，全年应收入46，800.00元。

办公室储存收入合计：46，800.00元

四、其它储存面积收入：包括货场100㎡、仓储56号库800㎡。即：

1、货场储存面积200㎡，按现行收费标准10.00元/㎡月计算，全年应收入24，000.00元。

2、56号库房面积1080㎡（含运输分公司吊车车库面积），全年应收入100，000.00元。

其它储存面积收入合计：124，000.00元

运输分公司储存总收入合计2，003，305.00元

运输分公司储存+整车到货总收入合计2，074，155.00元 1、按总收入85%比例计算，应收入170万元（加到货177万元） 2、按总收入83%比例计算，应收入166万元（加到货173万元） 3、按总收入80%比例计算，应收入160万元（加到货168万元）

2020年运输分公司整车到货收入测算

根据公司相关规定，按照公司现行收费标准，以2019年1-11月份整车到货数量为依据，结合整车到货实际情况对2020年整车到货收入进行测算。

一、整车到货概括

根据运输业务报表统计，2019年1-11月整车到货200车，预计12月到货 15车。所以，2020年按到货215车进行测算。

二、整车到货收入测算

测算收入价格按照公司现行收费标准执行，实际到货有3个品种，具体品类划分如下：

（一）、一类品种是面粉，按现行收费标准测算。即 面粉到货（65车+5车 ）=70车，按每车收入570.00元计算，该品类应收入39，900.00元。

（二）、二类品种是板，按现行收费标准计算。即 板到货（23车+7车）=30车，按每车收入265元计算，该品类应收入7950.00元

（三）、三类品种是木材（木方），按现行收费标准计算 木材（木方）到货（108车+7车）=115车，按每车200.00元计算，该品类应收入23，000.00元。 整车到货实际收入总合计70，850.00元

2020年与2019年公司储运业务收入预算对比

一、仓储分公司

2019年预算储存收入：914.84万元 按收入80%计算：731万元 2020年预算储存收入：899.68万元 按收入80%计算：720万元

2020年比2019年预算储存收入减少15.16万元，同比下降 1.7%

按收入80%计算，2020年比2019年预算储存收入减少11 万元，同比下降1.5% 二、运输分公司

1、2019年预算储存收入217.41万元 按收入80%计算：174万元 2020年预算储存收入200.33万元 按收入80%计算：160万元

2020年比2019年预算储存收入减少17.08万元，同比下 降7.86%

按收入80%计算，2020年比2019年预算储存收入减少14 万元，同比下降8%

2、2019年预算整车到货收入：7.3万元 2020年预算整车到货收入：7.1万元

2020年比2019年预算整车到货收入减少0.2万元，同比

下降3%

3、2019年预算储存（按收入80%计算）、整车到货收入合

计：181.3万元

2020年预算储存（按收入80%计算）、整车到货收入合 计：167万元

2020年比2019年预算储存（按收入80%计算）、整车 到货收入减少14.3万元，同比下降7.9%

三、公司2019年预算储运业务总收入：912万元（储存收入按

80%计算）

公司2020年预算储运业务总收入：888万元（储存收入按 80%计算）

公司2020年比2019年预算储运业务总收入减少24万元， 同比下降2.6%

2020年公司储运业务收入减少原因

仓储分公司：

50号简易库停用600㎡，收入减少9.36万元。

运输分公司：

1、一线站台库收费由18元/㎡下调到16元/㎡，收入减少 16.21万元。

2、运输库房收费由14元/㎡下调到12元/㎡，收入减少2.59 万元。

3、铁货棚面积减少100㎡，收入减少1.2万元。 运输分公司共减少收入20万元

2020年公司储运业务总收入测算结果

一、仓储分公司

储存收入：899.68万元 按80%计算：720万元 二、运输分公司

1、储存收入：200.33万元 2、整车到货收入：7.08万元 3、储存（按80%计算）、整车到货收入总计：168万元

三、公司储运业务总收入888万（储存收入按80%计算）

部 门 内 容经营收入计划 其中：888 2020年储存业务经营指标计划一览表

单位金额：万元 经营利润收入计 其中：686 全年 一季 二季 三季 四季 全年 一季 二季 三季 四季 仓储分公司 720 180 180 180 180 594 149 149 149 149 运输分公司 168 42 42 42 42合 计 92 23 23 23 23 888 222 222 222 222 686 172 172 172 172

2020年市场经营指标一览表 部 门 城乡粮油市场 建北市场 营业房出租率 86% 86% 经营收入回款率 100% 100%