物控管理规章制度

物控流程管理制度

第一部分 工作职责

一、物控总监

1、制定物流管理工作计划并组织实施。

2、物流系统的设计、调整，对货物储存、运输、调拨等工作进行管理。 3、根据库存情况及市场部需求及时与供货商联系进行采购订货。 4、协助销售部做好发货计划，及时了解发货与库存的动态变化。

5、及时与销售部、市场部、运维部、财务部沟通协调相关业务信息，并维系好与各相关方的良好关系。。

6、处理由销售部、客服部确认的退换货、报损等业务。 二、库管

1、核对所有出入库产品的规格、数量与单据是否相符。对入库物资检查验收，及时入帐，准确登记，做到帐、卡、物相符。

2、将仓库划分为成品库、样品库、赠品库和废品库，做好货品移库管理。 3、合理规划库房储存空间及货物储存方式，制定各仓库储位的规划和标识，贯彻五防措施（防火、防盗、防潮、防虫、防鼠）。

4、对仓库进、出库等各项工作进行跟踪，签收货仓各级文件和单据。

5、及时反映仓库库存状况，确保库房帐、卡、物数量一致，确保库存数据准确性。 6、负责仓库的货物、人员安全及防护，确保仓储物资免受损失。 7、每月组织仓库物资盘点，做到帐实相符、帐卡相符。 8、控制库房货品损耗，发生库损后及时上报处理。

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三、销售内勤

1、收集、分析、制定、审核产品需求计划，结合销售情况进行产品销售和产品需求量预测，制定产品发货计划。

2、负责销售合同的起草、审批、保管及合同政策的审批。 3、按时收集有关统计资料，及时、准确呈报各类统计报表。 4、及时提供、分析指标计划的完成情况。 5、 每日与财务衔接、核对仓库各项单据。

6、按照上级要求做好定期报表的统计、分析和检查。 7、保管并汇编各类仓库单据、销售合同及公司资料。 四、发货员（库管代）

1、全面负责从接收发货单到成品发货的货运信息和过程控制。 2、检查发货过程中货物丢失及损坏情况，并及时进行处理。 3、评价并选择货运方案，提出运输工具及线路的建议。 4、负责第三方物流公司、快递公司和客户的沟通维护。 五、财务会计

1、根据物控部提出的采购申请及市场部的销售反馈调配资金。

2、付款确认：收到审批合格的采购申请单后，同采购人员确认付款信息和发票信息。要求对方开具增值税专用发票，合同中约定金额为含税金额。

3、采购商品发货：根据发货通知单或物流单号确认采购商品发货状态，及时掌握在途物资状态。

4、入库：采购商品经技术部检验后，根据市场部、物控部签字的《入库单》，采用实际成本法确认入库商品。

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5、在途物资损毁的处理：当发生在途物资损毁时，对于合同中约定在合理损耗区间内的，应向供应商和外部运输单位收回物资短缺或赔款；对于有明确过失人的物资损毁，应由相关责任人赔偿。

6、出库：销售部需持由物控部签字发出的《出库单》到财务部进行确认： （1）对直接对外销售的商品，财务需保证收入款项已到账或现金收款方可签字确认。

（2）对代销商品（即经销点和二级库），需填写出库（代销）单，经物控总监签字后报财务确认，并在账务上对库存商品进行调整，计入“委托代销商品”，待代销点定期上缴款项时，确认收入，需开具的发票信息由代销点定期汇总上报本部财务，开具后返回代销点。

7、盘点：财务部每月配合物控部进行仓库物资盘点，做到帐实相符、帐卡相符。

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第二部分 工作流程

一、采购申请流程

1、流程内容

销售内勤根据市场部需求填写《采购申请单》，填写信息包括产品名称、型号、数量，单价在库管签字后填写。市场总监审核签字后，转交库管进行库存核实，填写库存数量。物控审核后的单据转交主管副总审核，审核后交财务经理签字，最后由总经理批准。审批过程中由销售内勤配合行政部负责单据流转。

《采购申请单》一式四份，第1联交行政部进行采购实施；第2联交财务部进行付款审核；第3联交销售部进行备档；第4联交总经办备档。

2、相关表单：《采购申请单》

申请

人： 部门

日期：

型号 采购申请单

单价 数量 小写： 金额 单号：20160920-001

库存数量 备注 总监: 序号 产品名称物控主

管： 财务

经理: 主管

合计人民币（大写）： 副总

/总经理：

附:表单编码规则：年份（四位）+月份（两位）+日期（两位）+序号（三位），示例：20160922-001

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二、入库流程

1、流程内容

产品从工厂发货到公司后，库管同销售内勤核对采购单号，库管验收货品数量，技术部验收货品质量，验收合格后签字确认，交物控总监审核签字确认无误后交主管副总签字确认。库管负责填写《入库单》及单据流转。《入库单》一式四份，库管一份、销售内勤一份，财务部一份，总经办备档一份。

2、相关表单：《入库单》

入库单

采购单号： 入库单号： 入库日期： 入库类别：

库

编号 存货编号 存货名称 规格型号 批次 单位 数量 备注 管： 1 技术总

2 监： 3 物控总

4 监: 5 主管副总：

三、出库流程

1、流程内容

申请人（销售内勤）根据部门需求填写《出库单》，交部门总监（市场总监）签字审核后由主管副总审批，最后交库管出库。其中，赠品须由总经理签字。由申请人（销售内勤）负责单据流转。出库单一式四份，申请人（销售内勤）一份、库管一份、财务部一份，总经办备档一份。

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2、相关表单：《出库单》

出库单

出库单号： 客户名称： 出库日期： 仓库类别：

序号 商品编号 人： 1 部门总

2 监： 3 主管副

4 总: 库管：

5 申请

商品名称 规格型号 单位 批号 数量 备注 四、发货流程

1、流程内容

销售内勤负责填写发货单，包括出库单号、发货单号、客户名称、联系人、联系电话、发货地址等内容，填报无误后交市场部总监签字，市场总监签字确认后交发货人，发货人签字确认后组织发货。发货时，一联交销售内勤留存，另外三联由发货人交客户签字，客户联交客户签字后保管，库管联返回库管存档。《发货单》一式四份，销售内勤一份、库管一份、客户一份，总经办备档一份。销售内勤负责单据流转。

2、相关表单：《发货单》

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发货单

五、 退换货流程

1、流程内容

库管员根据市场部要求填写《退/换货通知单》。产品返回公司后，须先经技术部做质量鉴定。经鉴定产品无质量问题的，交主管副总签字确认，返回正常销售。有质量问题应由厂家调换的，交主管副总签字确认后，发供应商签字确认后，由厂家给予退换货。对有质量问题但厂家无法换货的，经主管副总签字后，由库管填写《报损通知单》履行报损程序。《退/换货通知单》一式四份，库管、销售内勤、供应商各一份，总经办备档一份。库管负责单据流转。

2、相关表单：《退/换货通知单》

出库单号： 发货单号： 发货日期： 客户名称： 联系人： 联系电话： 发货地址：

序号 1 2 3 4 5 产品名称 型号 数量 备注 销售内勤： 市场总监： 发货人： 客户接收人：

退/换货通知单

填表人： 填表日期：

出库货物信息 货物名称 规格 型 号 7页脚内容

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数 量 出库时间 领取人及电话 退货信息 供应商 货物批号 技术鉴定 鉴定结论： 无质量问题□ 返回厂家退换□ 公司接收□ 库管员： 技术总监： 主管副总： 供应商：

退货数量 地 址 退货方式 情况描述：

3、已售商品发生退换货时，需做如下区分：

销售部门 无损耗、不影响二次销售 提交出库退货通知单—入库（按入货通知单—客户办理退款同时由库管办理备本部 库流程）—退款 案登记—返厂—换货后办理入库（按入库流（或重新进行出库换货） 程） 返回本部—业务部门核定货物质量问题提直接在代销点办理—保留相关单据代销点 —期末结款时结算 管办理备案登记—返厂—换货后办理入库（按入库流程） 交出库退货通知单—调整委托代销数量—库质量问题需返厂 业务部门核定货物质量问题后提交出库退五、报损流程

1、流程内容

库管员根据被技术部鉴定为“公司接收”的《退货通知单》填写《报损通知单》。《报损通知单》应由技术总监签字确认出具报损意见，经主管副总、总经理签字后，将报损产品调入废品库，同时予以更换产品。《报损通知单》一式三份，库管、财务各一份，总经办备档一份。库管员负责单据流转。

2、相关表单：《报损通知单》

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报损通知单

填表人：

报损货物信息 货物名称 数 量 报损原因 相关调查情况 规格 出库时间 型 号 领取人及电话 （技术主管） 备 注 填表日期：

审核意见 库管员： 技术总监： 主管副总： 总经理： 精品文档word

文档可以编辑！谢谢下载！

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