2011年现金流量表编制:浙江报喜鸟服饰股份有限公司 2011年度 单位: 人民币元本期金额上期金额项目合并合并一、经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金2,162,638,525.471,570,915,419.90客户存款和同业存放款项净增加额向银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额 收到的税费返还7,287.27收到其他与经营活动有关的现金77,128,871.58 44,065,222.28经营活动现金流入小计2,240,556,684.321,614,980,2.18 购买商品、接受劳务支付的现金1,146,015,468.79 684,131,520.12客户贷款及垫款净增加额存放银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 318,460,985.30 211,650,184.37 支付的各项税费 310,438,857.06 192,165,013.12 支付其他与经营活动有关的现金 472,747,586.43 226,716,160.57经营活动现金流出小计2,247,662,7.581,314,662,878.18经营活动产生的现金流量净额 -7,106,213.26 300,317,7.00二、投资活动产生的现金流量 收回投资收到的现金 取得投资收益所收到的现金 4,214,248.78 3,659,733.11443,791.54 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 处置子公司及其他营业单位收到的现金净收到其他与投资活动有关的现金 38,298,841.221,800,000.00投资活动现金流入小计 46,172,823.11 2,243,791.54 623,556,485.60 142,260,208.76 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 投资支付的现金 54,869,065.85 573,356,521.10质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净 支付其他与投资活动有关的现金 127,740,000.00 42,134,000.00投资活动现金流出小计 806,165,551.45 757,750,729.86投资活动产生的现金流量净额-759,992,728.34-755,506,938.32三、筹资活动产生的现金流量 14,700,000.00 ,323,792.80 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现 527,670,000.00215,000,000.00 取得借款收到的现金发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中：子公司支付给少数股东的股利、利 支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额 595,354,000.001,137,724,000.00 226,670,000.00 78,325,873.99279,323,792.80214,505,367.50 47,028,739.94 304,995,873.99 832,728,126.01 65,629,184.41 514,774,328.26 580,403,512.67261,534,107.44 17,7,685.36-437,399,488.96938,282,665.00500,883,176.04 （四
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