资金来源运用预计表模板

附表10-1

年 月份 单位：千元 项 目 月 金额 % 月 金额 % 月 金额 % 项 目 资本支出 土地及房屋 设备分期付款 分期缴纳关税 机构设备-内购 机械设备-外购 材料支出 原料内购 支 劳务收入 退税收入 其他收入 出 财务收入 物料内购 原物料外购 薪资 经常费用 托工工缴 工程费用 营销费用 管理费用 财务费用 其他支出 长期借款之偿还 其他 合计 资金剩余或短缺 月 金额 % 月 金额 % 月 金额 % 说明 外销收入 内销收入 现销 票据兑现 收 入 其他 合计 经理： 科长： 制表： 一式三联：1、会计部 2、总经理 3、财务部

资金来源运用比较表

附表10-2 年 月份 单位：千元 项 目 月 金额 % 月 金额 % 月 金额 % 项 目 资本支出 土地及房屋 设备分期付款 分期缴纳关税 机构设备-内购 机械设备-外购 材料支出 原料内购 支 劳务收入 退税收入 其他收入 出 财务收入 物料内购 原物料外购 薪资 经常费用 托工工缴 工程费用 营销费用 管理费用 财务费用 其他支出 长期借款之偿还 其他 合计 资金剩余或短缺 月 金额 % 月 金额 % 月 金额 % 说明 外销收入 内销收入 现销 票据兑现 收 入 其他 合计 资 金 调 度 调度对象 同业往来 小计 外销贷款 长期贷款 贴现贷款 信用贷款 抵押贷款 私人贷款 银行透支 员工存款 小计 合计 期初 金额 本期 借入 本期 偿还 期末 金额 增减 说 明 事 项 经理： 科长： 制表：

一式三联：1、会计部 2、总经理 3、财务部

内、外销收入预计表 附表10-3

年 月份 位：千元 资料提供部门： 项目 月份 外销收入 内销收入 现销 票据兑现 劳务收入 退税收入 其他收入 财务收入 其他 合计 金 额 月份 月份 备 注 *表列数字系指当月可押收入或收现部分。 *本表由资料提供部门分别就有关项目填列，于每月24日填送会计部门。 *营业部门预计三次三个月份营业额。 月份 千元 月份 千元 月份 千元 经理： 科长： 制表： 一式两联：1、自存 2、会计部门

资本支出预计表 附表10-5

年 月份 位：千元 资料提供部门： 金 额 月份 项 目 土地及房屋 机械设备 内购 外购 专项设备 预付工程定金 月份 土地及房屋 机械设备 内购 外购 专项设备 预付工程定金 备 注 *本表由资料提供部门分别就有关项目填列，于每月24日前送会计部门。 *表列数字系指当月付现 数 合计 经理： 科长： 制表： 一式两联：1、自存 2、会计部门

内、外原物预计表 附表10-5 年 月份 位：千元 资料提供部门： 金 额 项目 月份 原料内购 原 料 配 件 货 物 税 物料内购 原物料内购 关 税 各项费用 合计 月份 月份 *表列数字系指当月付现数。 *本表由资料提供部门于每月24日填送会计部门。 备 注 经理： 科长： 制表： 一式两联：1、自存 2、会计部门

资金差异报告表 附表10-6 年 月份 位：千元 资料提供部门： 实际数 项目 金额 资料 提供 部门 % 预计数 金额 % 比较增减 金额 % 会计 部门 经理： 科长： 制表： 差异原因说明 *凡实际数与预计数比较，每项差异在10%以上者，均应由资料提供部门列明差异原因，于每月10日前就上月份数填送会计部。 *本表由会计部填列实际数、预计数、比较增减后送各资料提供部门说明差异原因。 备 注 经理： 科长： 制表： 一式两联：1、会计部门 2、资料提供部门

资金差异报告表 附表10-7

年 月 日 贷款银行： 贷款额度：

供应商 请购单号码 品名 利率 年月日 年月日 （利息） 起讫日期 每月摊还金额 月 本金 利息 本金 利息 本金 利息 本金 利息 本金 利息 本金 利息 本金 利息 本金 利息 本金 利息 本金 利息 月 月 月 月 月 月

经理： 科长： 制表：

资金差异报告表 附表10-8

截止 年 月 日 单位：千元 序号 贷款银行 贷款种类 贷款额度 年率 （利息） 期限 已动用 额度 尚可动 用额度 备 注 经理： 科长： 制表：