Xxx公司
文档序号：XXGS-AQSC-001 文档编号：AQSC-20XX-001
XXX（单位）公司
资金使用计划制度
编制科室： 知丁
日期： 年 月 日
Xxx公司
资金使用计划制度
一、 目的
本管理文件明确了公司根据资金预算制定和分解月度资金计划过程的管理要求与操作规范，以规范资金计划管理。 二、范围
本程序管理文件对公司资金计划管理进行了规定，适用于公司各部门。
三、相关程序及制度
二、 业务流程 1、每月资金使用计划 步1 完成时涉及部门 步骤说明 每月23各职能部在资金预算、费用预算和经营预日 门 算控制范围内，根据本部门下月业务对资金的需求状况，编制本部门《月资金使用计划表》，报财Xxx公司
步完成时涉及部门 步骤说明 务会计部财务分析员 2 财务会计分析公司所控制资金状况，在资部财务分金预算控制范围内协调各部门析员 资金需求，编制《月付款计划表》，将各部门纳入付款计划 3 每月25财务会计将《月付款计划表》附各部门的日 部财务分《月资金使用计划表》，交财务析员 会计部 4 每月27财务会计审核《月付款计划表》，提出修改日 部 意见。由财务会计部将《月付款计划表》提交财务副总 5 每月28财务副总 审核《月付款计划表》，提交总经日 理 召开由各部门负责人参加的每月资金协调会议，讨论《月付款计划表》，最终由总经理审批《月付款计划表》，交结算中心、各部门存档 6 每月30总经理 日 Xxx公司
2、每周资金使用计划 步1 完成时涉及部门 每周三 步骤说明 各职能部在《月付款计划表》所确定的本门 部门本月付款总额控制范围内，根据本部门下周业务对资金的需求状况，编制本部门《周资金使用计划表》，报财务会计部财务分析员 2 财务会计分析公司所控制资金状况，在部财务分《月付款计划》控制范围内协调析员 各部门资金需求，编制《周付款计划表》，将各部门纳入付款计划 3 每周四 财务会计将《周付款计划表》附各部门的部财务分《周资金使用计划表》，交财务析员 会计部 4 每周四 财务会计审核《周付款计划表》，提出修改部 意见，提交财务副总 5 每周五 财务副总 审批《周付款计划表》，交结算中Xxx公司
步完成时涉及部门 步骤说明 心、各部门存档；如《周付款计划》对《月付款计划》作出重大调整，应报请总经理审批 6 每周五 总经理 在《周付款计划》对《月付款计划》作出重大调整的情况下，审批《周付款计划表》，交结算中心、各部门存档
五、单据及报告 《月资金使用计划表》 《月付款计划》 《周资金使用计划表》 《周付款计划》
知丁
