某小区物业服务总支出费用明细表
单位：元
序号 （一） 1 2 3 4 5 6 7 8 员工工资 员工五险 年终双薪 福利经费 加班费 服装费及其他 伙食补贴 员工通讯补贴 小计 （二） 1 2 交通费 通讯费 项目 测算依据 人工费用 表10.2-1员工基本工资支出 占基本工资的22.85％ 多发一个月的基本工资 表10.2-2员工福利费用支出 每月≤1000，每年≤12000 表8.2-6员工服务配备表 每人每月260元 区域管家100/人*月，项目经理200/月，中级管家150/月 14372.07 行政办公费用 300元/月计算 综合测算 （含电话费、网络、短信平台） 综合测算 （服务中心和车场水电费） 表8.2-1办公用品配备明细 综合测算 综合测算 800份服务报刊，每份1元 3600 13200 1304400 298055.4 103700 141490 12000 15546.67 13780 5400 年支出 备注 3 4 5 6 7 8 9 办公水电费 办公用品 公关费 培训费 书报费 140000 28370 4000 5000 800 87500 500 广告、宣传、社区文化费 5.2.3文化建设具体实施方案 文化活动设施 综合测算
10 11 12 13 14 15 16 管理用房成本租金 信息平台网站 软件维护费 银行手续费 法律咨询顾问费 审计费 饮水费 不需租赁 综合测算 综合测算 （财务、人力、信息平台维护） 综合测算 综合测算 综合测算 综合测算 综合测算 0 1000 3000 4000 5000 4370 2400 17 印刷费 （付款通知、维修单据、信封、信纸等印刷品） 4000 18 19 管理用房装修 其它 小计 按20元/㎡计提，234㎡ 表8.2-5员工宿舍及办公室物品配备计划 315803.33 公共设施日常维护费用 4680 4383.33 （三） 1 4 5 6 7 8 9 10 房屋公共部分维修养护 水泵、供水管道维保费 道路和排污排水管沟维保费 环卫设施更换维保 消防器材养护更新 安防防护装备养护更新 其他公共设施维修养护 工程维修用品用具 综合测算 每月600元 综合测算 （修补、油漆等） 300元/月 150元/月 150元/月 综合测算 （含雕塑、小品，公共照明更换） 表8.2-4工程维修用品用具表 35000 7200 5000 3600 1800 1800 35000 4836.67
11 避雷设施维保 小计 综合测算 103236.67 机电设备日常维护 9000 （四） 2 3 4 6 8 10 消防系统维护费用 变配电设备保养维护 柴油发电机养护及油耗 电梯保养年审 对讲机系统维护使用费 门禁智能化系统维护 小计 （五） 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 清洁绿化工具 农药化肥费 补苗费 垃圾清运费 化粪池清运 水池清洗 消杀四害 外墙清洗 剪草机油费 防治白蚁 小计 （六） 1 2 3
综合测算 年检1500，维保600元/月 柴油费 20台，综合测算（外包） 10部，100月/月 综合测算 226900 清洁绿化费用 表8.2-2清洁绿化工具配备表 按每年 0.3元/平方米*月计算 按每月100元计提 每天清运 1次，每次1车 120元/车 每年清疏一次 每年清洗两次 一年4次，每次2000元 每年清洗一次 一年6次，每次300元 一年4次，每次2000 103788.71 公共秩序费 45000 8700 4000 135000 1200 33000 12708.33 12780.38 1200 43800 3500 7000 8000 5000 1800 8000 2016.67 12000 15000 安全维护工具支出 车场出入口系统维保费 保安监控系统维护费 表8.2-3安全维护用品配备 按每月1000元计 综合测算
4 （七） 1 2 3 4 （八） （九） （十） 合计
员工宿舍装修 小计 按20元/㎡计算，共100㎡ 31016.67 2000 公共财产及责任险 公众责任险 财产一切险 现金险 团体意外险 小计 综合测算 综合测算 综合测算 综合测算 29500 135230.87 7000 18000 500 4000 不可预见费用 前面七项的5% 物业总支出（前面）的 利润 10% 按营业收入的5.63% 283984.83 综合税金 计算 10.3物业服务费用测算
表10.3 物业服务费需要测算表 单位：元 项目 支出 总支出 费用 3283524.81 表10.2-3物业总支出费用明细表 收入 车场管理费收入 小区广告收入
测算依据 698400 153422 另行测定 另行测定
有偿服务收入 物业服务收费 87018.75 X 费 另行测定 住宅收费、商铺收费、公寓收 本小区的可收费面积为78613.3019㎡，其中公寓为4219.0667㎡，商铺为3948.5429㎡，住宅为70445.6923㎡。根据公寓、商铺与住宅物业服务费用投入的经验测算，确定公寓的收费标准为住宅收费标准2.5倍，商铺收费标准为住宅收费标准的3.5倍，则该小区服务收费标准测算如下：
住宅收费标准：
2344684.06÷（4219.0667×2.5+3948.5429×3.5+70445.6923）=24.73元/年*㎡
24.73÷12 = 2.06元/月*㎡ 公寓收费标准：
2.06×2.5 = 5.15元/月*㎡ 商铺收费标准为：
2.06×3.5 = 7.21元/月*㎡
综合考虑实际取住宅物业服务费为2.1元/㎡，商铺物业服务费为7.3元/月*㎡，公寓物业服务费为5.2元/月*㎡，可能产生盈余：
住宅物业服务费年盈余：
（2.1 - 2.06）×70445.6923 ×12 = 33813.93元 公寓物业服务费年盈余：
（5.2-5.15） × 4219.0667 × 12 = 2531.44元 商铺物业服务费年盈余：
（7.3 - 7.21）× 3948.5429 × 12 = 42.43元
合计年盈余为：33813.93 + 2531.44 + 42.43 = 40609.8元
服务中心采用包干制，若实际服务过程中真能获得这笔盈余，盈余资金将被用于小区文化建设和公共设施设备维修养护、机电系统维修养护等内容，为小区建设更好的环境。此外，需要说明的是本次确定的物业服务费不包含公摊水电费，公摊水电费由业主另行负责。
