实验5 总账管理系统出纳管理
【实验目的】
掌握用友软件中出纳管理的操作内容。
【实验内容】
1. 日记账及资金日报表查询。 2. 登记支票登记簿。 3. 银行对账。
【实验资料】
1．支票登记簿
25日，销售二部宋佳借转账支票一张，票号155，预计金额5000元。 2．银行对账
（1）银行对账期初。
金鑫股份有限公司银行账的启用日期为2007-01-01，工行人民币户企业日记账调整前余额为200000元，银行对账单调整前余额为230000元，未达账项一笔，系银行已收企业未收款30000元。
（2）银行对账单。
01月份银行对账单 日期 2007.01.04 2007.01.06 2007.01.07 2007.01.11 结算方式 201 202 202 票号 XJ001 ZZR001 ZZR002 借方金额 73200 货方金额 8000 60000 2000
