财务处工作执掌
職 稱工作職掌工 作 內 容1.各項SOP制定及修正2.財會人員之教育訓練3.帐務及报表之审核4.金融机构沟通/銀行授信洽談5.即時了解新法規及提供各部門6.公司內部及外部函文会簽7.參與工程議價/驗收8.合同條款之審核9.工作單/請購單会簽10.定期与生產相关部门沟通，适时修正相关成本核算流程，以利月末结帐1.审核支票、电汇等汇款单据之填写.2.管控负责月末结帐之进度3.每月资产负债科目查核4.应不同管理需求，提供经营状况分析、说明5.規劃每月存货盘点、汇总盘点情况提交相关部门6.公司內部及外部函文会簽7.应管理需求，预估生产、销售及损益预估、分析8.经营月报的匯總9.材料供應商客戶資料之確認10.各項簽呈之提報11.依财务制度、公司规定审核请款单据12.對外單位關係維持1.在系统中制作銷管费用传票2.待摊费用、场地使用权、递延资产的摊销传票-每月20号3.预提费用的跟催报帐、传票的制作4.月末结帐工作5.查帐资料的编制6.关系企业往来账(跟催、對帳)-非銷售7.其它往来账(暂付款、存出保证金)跟催、對帳8.離職人員會簽9.在建工程/固定資產傳票製作10.固定资产财产目录的编制及折旧的计提.11.月末固定资产闲置之结转1.抵扣联的整理、装订及保管2.销项存根联的整理、保存3.电脑的购买4.税务局、财政局、统计局等部门要求各项报表的填写、报送5.税务申报及IC卡抄税、报税6.每月应缴税款的请款、制作传票及缴交7.待摊费用、场地使用权、递延资产、印花稅的摊销作業-每月25号8.增值稅免抵退及進口設備减免税办理9.公司各項证件年检、变更及更换10.税务局查帐之接待、资料之准备李圓圓负责统筹财会部的全面工作A、帐務及报表之审核B、对经营状况进行分析、说明C、管控财会结帐之进度副處長-劉哲A.管理费用核算B.销售费用核算C.关系企业往来核算、对帐.D.月末结帐工作E.固定资产目录编制/折旧计提普會-司嫚嫚A.購買/整理保管稅務/銷B.各项對外报表的填写/报送管-徐倩C.税务申报及稅款繳交D.各項证件年检A.銷貨收入管理B.應收帳款核對稅務/銷管-徐倩1.销售(內外銷)开立及清单汇总2.核對出貨明細，结转系统生成收入传票3.编制营销日报表/客户余额/对帐单 (归档保管)4.客户基本资料/信限/系统维护/查核5.产成品之系统销售价格维护6.关系企业往来账(跟催、對帳、開立)-銷售7.預收款及收入折讓傳票之編制8.銷售單價之維護9.應收帳款外匯評價A.制造费用核算B.生产成本核算C.销售成本核算1.跟催各部门提供预提费用明细-每月25号前2.各項存貨月末數核對-月末抽盤3.製造費用/人工傳票製作4.生产成本之分攤结算-月末5.建立/更新成本档案6.查帐资料的编制成本/材料-張魯婷A.各項存货管理B.自制材料/半成品核算1.存货(外購成品/原材料/輔料/备品/运费)等付款传票製作2.供應商資料維護3.收集核对存货等进耗存报表/原始单据-每天4.存货等暂估传票製作 -月末5.相關部门用款计划6.自制材料/半成品核算及传票製作7.存货等跌價損失暂估传票製作 -季末1.依请款单或應付憑單(網銀/支票/电汇/现金)付款2.應收票据記錄及保管(到期日、传票号、厂家、金额等)3.依收現/银行到帐单及業務开具的缴款单制作收款传票.4.编制现金日报表-每日/預估(年)现金流量表-每月5.编制现金日报表-每日6.现金及票據盘点/银行调节表制作-月末7.掌控贷款到期日及续贷/新贷资料之准备.8.日常资金之掌控、调配.9.利息費用預提/外匯評價-月末A.公司資金管理及規劃財務-王瑞芹
