关于使用部分超募资金购置北京数据中心场地的可行性研究报告
恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司 拟以超募资金补充原募投项目资金缺口购置固定资产
可行性研究报告
二零一一年七月
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关于使用部分超募资金购置北京数据中心场地的可行性研究报告
目录
一、项目概况 ......................................................................................... 3 二、项目内容 ......................................................................................... 3 三、项目必要性 ..................................................................................... 5 四、可行性分析与经济效益分析 .......................................................... 5 五、风险提示 ......................................................................................... 8 六、结论 ................................................................................................. 8
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关于使用部分超募资金购置北京数据中心场地的可行性研究报告
一、项目概况
地震数据中心的存储、运算能力是石油天然气勘探开发技术服务企业经营实力的重要保障。国际大型石油天然气技术服务公司如CGGVeritas、Landmark等在全球拥有多个数据中心向客户提供服务。本公司2009年以来境、内外业务规模扩张迅速，公司于创业板上市募集资金的主要用途之一便是利用募集资金在北京扩建地震数据处理中心，改善本公司运营的软硬件环境，保障公司人才和技术优势的充分发挥，为公司下一步与国际大型技术服务企业展开竞争奠定基础（见恒泰艾普公司《招股说明书》第十一节〈募集资金运用〉）。
公司募投项目北京数据中心建设及“油气勘探开发技术软件统一平台”等5项软件产品开发的办公场所，原计划在北京市海淀区购置办公场所7,200平方米，预计购置单价为人民币15,000元/平方米，预计总价为人民币1.08亿元。
经过近半年的市场调查、评估，公司与北京中关村永丰产业基地发展有限公司达成初步意向，计划购买位于北京市海淀区中关村永丰高新技术产业基地的办公楼，该办公场所建筑面积为9,594平方米，使用面积约7,196平方米（使用率７５％），预计购置单价为人民币18,000元/平方米（按建筑面积计算），总价为17,269.2万元人民币。
公司拟使用6,469.2万元的超募资金补充原募投项目资金缺口，用于数据中心及研发办公场所的购置。造成这一资金缺口的原因是由于2010年下半年以来 北京市商业地产价格上涨幅度较大，超出了公司原计划的预期。
二、项目内容
1、项目位置
公司拟购买的办公楼位于北京市海淀区中关村科技园区永丰高科技产业基地，目前处于开发阶段。公司与北京中关村永丰产业基地发展有限公司达成初步
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意向，拟购买北京市海淀区中关村科技园区永丰高科技产业基地Ⅰ-22地块、科技厂房项目A区6号楼及B区7号楼，规划的土地用途为科技厂房用地。
2、建筑结构与使用面积
A6号楼建筑面积共5,769平方米，其中，地上建筑面积4,666 平方米，地下建筑面积1,103平方米；B7号楼建筑面积共3,825平方米，其中，地上建筑面积3,091平方米，地下建筑面积734平方米。建筑面积总计为9,594平方米，实际使用面积约7,196平方米（使用率约75%）。
３、开发商
北京中关村永丰产业基地发展有限公司系北京实创科技园开发建设股份有限公司的全资子公司。北京实创科技园开发建设股份有限公司成立于２００１年１２月，注册资金３８５５７.５６万元，由北京实创高科技发展有限责任公司等共同出资成立。北京实创高科技发展有限责任公司系１９９２年北京市批准成立的以中关村科技园开发、建设、服务和管理为主的大型国有企业。为加快落实首都金融后台服务支持体系建设和一区十园整体整合的顺利开展，北京市及海淀区决定，以北京实创高科技发展有限责任公司为主体进行整合重组，并纳入国资委一级监管，负责中关村创新园等中关村科技园区投资建设。北京中关村永丰产业基地发展有限公司负责北京中关村永丰产业基地投资建设。
４、项目价格与支付
公司与北京中关村永丰产业基地发展有限公司达成初步意向，计划购买位于北京市海淀区中关村永丰高新技术产业基地的办公楼，该办公场所建筑面积为9,594平方米，使用面积约7,196平方米（使用率７５％），预计购置单价为人民币18,000元/平方米（按建筑面积计算），总价为17,269.2万元人民币。
支付方式按照项目完工进度支付。
５、交付
项目所在楼栋计划竣工日期为2013年3月30日，北京市中关村永丰产业基地
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发展有限公司在2013年6月30日之前将项目楼房交付给乙方。
三、项目必要性
本公司设立至今，基于发展初期业务规模和资金实力的客观条件，一直采用租赁形式获得经营场所。公司本次拟使用超募资金补充资金缺口，购买房地产主要用于北京数据中心建设项目，并少量用于勘探开发软件开发项目。项目实施场所的购置将在一定程度上增加本公司固定资产的规模，符合公司现阶段持续发展的需要。
北京数据中心建设及研发用地的建成有利于公司掌握行业技术的制高点、巩固技术和产品优势，提升公司业务开展的软、硬件环境，充分发挥公司的技术、产品和人才优势，提升公司的市场竞争优势和整体盈利水平，对公司未来的发展具有重大意义，既是公司发展的客观需要，又能保证公司的持续发展，符合全体股东的利益。
四、可行性分析与经济效益分析
由于用于北京数据中心扩建及募投项目研发办公出场地购置成本增大，原募投项目经济效益在其他条件不变的情况下，经济效益略有降低。各项目经济效益分析如下：
1、地震数据处理解释中心的建设——北京数据中心扩建
预计运行机房及其配套设施占地面积共需5500平方米，其中主机房中心占地面积约2500平方米，包括初期配套600TB规模存储及IO服务器和相关网络系统；配电室、辅助用房、空调、监控管理控制室等设施占地面积约3000平方米。
项目投资概算、研发支出等具体投资及效益分析 （1）项目投资概算、人员计划和研发支出等
本项目总投入2.60亿人民币，其中新增固定资产投资、购置系统软件等2.03亿，占投资总额78.19%；人员及运营支出5,687万，占投资总额21.81%。
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序号 内容 投资额（元） 203,939,529 20,750,000 15,750,000 5,000,000 51,1,529 23,206,179 27,983,350 132,000,000 56,874,000 46,574,000 10,300,000 260,813,529 50.61% 21.81% 17.86% 3.95% 100% 占总投资的比例 78.19% 7.82% 6.04% 1.92% 19.63% 一、新增固定资产、系统软件购置投资额 1 1） 2） 2 1） 2） 3 软硬件购置投入 计算机集群及存储设备硬件 办公软件投资 数据管理系统开发 人员工资费用 外购数据库软件及运营费用 场地投入 二、人员及运营支出 1 2 工资费用 运行费用 项目总投资
本项目投资规模较大，计划投资期为5年。其中，新增固定资产投资、购置系统软件等主要在投资前2年内完成，该期间本公司拟开发相应的大型数据库管理软件，以支持扩大后数据处理中心的运行，相关研究人员费用、运行费用构成研发支出，预计为2,741万元，期间所需要的研发人员包括系统分析师等高级技术人员4人、软件工程师12人以及助理工程师4人。在此之后直至本项目投资结束的三年内，出于该系统的维护、升级之目的，还需要累计投入人员费用和运行费用，合计2，378万元，均做费用化处理。
同时，扩大后的数据中心需要较多的技术、管理、销售等人员，计划新增地质总师等高级技术和管理人员35人，新增软件工程师、助理工程师等辅助人员50
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人，以及销售人员约15人。该等人员费用构成项目营业成本、管理费用和销售费用，项目实施第一年，计划投入5，687万元，做当期费用化处理。
（2）效益测算
本项目实施当年即可产生效益，预计当年通过项目服务产生营业收入12,377万元，此后，预计营业收入年增长率约15%。项目营业成本、管理费用、销售费用主要由相关技术、管理等人员的费用构成，预计年增长率约10%，其现金支出均可由该中心同期的营业收入来满足。
本项目投资收益测算周期为5年，按照12%的折现率，预计静态回收期3.96年，投资收益率为20.17%，动态内部收益率为7.5%。
2、募投研发项目
募投研发项目共5项，分别为（1）油气勘探开发技术软件统一平台研发（EP Office）,（2） 多波地震资料处理与解释系统软件研发（VDPI ），（3）并行三维波动方程叠前逆时深度偏移软件研发（RTM3D），（4）并行三维波动方程地震波正演模拟软件研发（SIM3D）,(5) 基于三维照明分析的地震采集设计软件研发（SIA3D）。
各募投研发项目在其他各项条件（收入、成本、费用、税率、投资收益测算周期（5年），折现率12%等）与原募投计划相比均保持不变，由于用于研发的办公场地面积（共1700平方米）和原计划比略有增加，办公场地单价上升，固定资产投资增大，各项目投资收益略有降低，具体如下：
（1）油气勘探开发技术软件统一平台研发（EP Office）：预计静态回收期9.18年，投资收益率为29.62%，动态内部收益率为19.70%。
（2）多波地震资料处理与解释系统软件研发（VDPI ）：预计静态回收期5.42年，投资收益率为52.99%，动态内部收益率为28.81%。
（3）并行三维波动方程叠前逆时深度偏移软件研发（RTM3D）：预计静态回收期5.66年，投资收益率为48.34%，动态内部收益率为27.13%。
（4）并行三维波动方程地震波正演模拟软件研发（SIM3D）：预计静态回收期6.03年，投资收益率为42.31%，动态内部收益率为23.55%。
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（5）基于三维照明分析的地震采集设计软件研发（SIA3D）：预计静态回收期5.76年，投资收益率为46.50%，动态内部收益率为25.30%。
五、风险提示
目前北京数据中心扩建项目及各募投研发项目进展情况良好，我们预计项目实施的实际经济效益要好于以上保守估计。然而，我们依然可能面临以下困难：
1、工程风险
本项目的工程风险主要来自有可能发生工程地质条件与预测发生重大变化的情况，导致工程量增加、投资增加、工期拖长，以及交通运输、供水、供电等外部协作配套条件发生重大变化，给项目建设和运营带来困难。
２、人力资源风险
勘探开发技术服务产业是一个典型的技术密集型产业，上述计划的实施必须依靠优秀的人才队伍。如果公司不能合理使用人才，不能持续引进人才，公司经营规模的扩张和海外业务的拓展将有可能会遇到瓶颈。
３、管理风险
随着公司业务和规模的快速成长，公司的管理水平将面临挑战。随着募集资金的大规模运用和企业经营规模的大幅扩展，本公司的资产规模将发生巨大变化，公司在战略规划、组织设计、运营管理、资金管理和内部控制等方面的管理水平将面临更大的挑战。
六、结论
购置位于北京中关村永丰高科技基地的北数据处理解释中心的建设和研发生产、科研、办公场地，有利于构建更加稳定的生产经营环境，扩大公司
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主营业务规模，提升公司技术服务水平，增强公司综合竞争力，符合公司未来长远发展战略，符合公司及全体股东的利益。
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