公司仓库管理制度

第一条 物品验收。

（1）仓库管理员对采购员购回的物品无论多少、大小等都要进行验收，并做到:

①与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不验收; ②上的数量与实物数量不相符，但名称、规格、型号相符可按实际验收;

③对购进的食品原材料做到不鲜不收，味道不正不收; ④对购进的物品已损坏的不验收。

（2）验收后，要根据上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数量和金额填写验收单，一式四份，其中一份自存，一份留仓库记账，一份交采购员报销，一份交材料会计。

第二条 入库存放。

（1）验收后的物资，除直拨的外，要一律入库保管。 （2）入库的物品一律按固定的位置堆放。

（3）堆放要有条理、注意整齐美观，不能挤压的物品要平放在层架上。

（4）凡库存物品，要逐项建立登记卡片，物品人库时在卡片上按数增加，发出时按数减出，结出余数;卡片固定在物品正前方。

第三条 保管与抽查。

（1）对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬，防霉烂变质，将

物资的损耗率降到最低限度。

（2）抽查:

①仓库管理员要经常对所管物资进行抽查，检查实物与卡片或记账是否相符，若不相符要及时查找原因并根据不同原因作出分别处理。

②材料会计或有关管理人员也要经常对仓库物资进行抽查，检查是否账卡相符、账物相符、账账相符。

第四条 领发物资。 （1）领用物品计划或报告:

①凡领用物品，根据规定须提前作计划，报库存部门准备; ②仓库管理员将报来的计划按每天发货的顺序编排好，做好目录，准备好物品,以便取货人领取。

（2）发货与领货:

①各部门各单位的领货一般要求专人负责。

②领料员要填好领料单（含日期、名称、规格、型号、数量、单价、用途等）并签名，仓库管理员凭单发货。

③领料单一式三份，领料单位自留一份，单位负责人凭单验收;仓库管理员一份，凭单入账;材料会计一份，凭单记明细账。

④发货时仓库管理员要注意物品先进的先发、后进的后发。 （3）货物计价:

①货物一般按进价发出，若同一种商品有不同的进价，一般按平均价发出;

②须调给外单位的物资，一般按原进价或平均价加手续费和管理

费调出。

第五条 盘点。

（1）仓库物资要求每月月中小盘点，月底大盘点，半年和年终彻底盘点。

（2）将盘点结果列明细表报财务部审核。 （3）盘点期间停止发货。 第六条 建立档案制度。

仓库档案应有验收单、领料单和实物账簿，做到账实相符。