沙河实业股份有限公司(000014)二00二年年度报告

沙河实业股份有限公司

二年年度报告 二

二

三年一月

重要提示

公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性准确性和完整性负个别及连带责任

张建民董事刘泰康董事未出席本次会议均委托张瑞理董事代为出席并行使表决权

公司董事长邹明武先生总经理吕华先生财务总监张天成先生财务经理赖育明先生声明保证年度报告中财务会计报告的真实

2

完整

目 录

一

公司基本情况简介……………………………………………4

二会计数据和业务数据摘要……………………………………4

三股本变动及股东情况………………………………………….6

四董事监事高级管理人员和员工情况…………………….7

五公司治理结构………………………………………………….8

六股东大会情况简介…………………………………………….9

七董事会报告…………………………………….…..…………..11

八监事会报告………………………………………………….…16

九重要事项………………………………………………….……17

十财务报告……………………………………………………….20

十一备查文件目录……………………………………………….50

3

一

一

公司基本情况简介

公司法定中文名称沙河实业股份有限公司

公司法定英文名称SHAHE INDUSTRIAL CO.,LTD. 二公司法定代表人邹明武 三公司董事会秘书王 凡

公司证券事务代表李 锐

联系地址深圳市南山区沙河商城七楼 联系电话0755 – 26900498 传 真0755 – 26608488 电子信箱wf3721@21cn.com

四公司注册地址深圳市南山区沙河商城七楼

公司办公地址深圳市南山区沙河商城七楼 邮政编码518053

电子信箱wf3721@21cn.com 五公司选定的信息披露报纸名称证券时报

登载年度报告的中国指定网站的网址http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点公司董事会秘书处 六公司股票上市交易所深圳证券交易所

股票简称沙河股份 股票代码000014 七其他有关资料

公司首次注册登记日期 1991年12月20日

公司首次注册登记地点深圳市罗湖区布心路金威啤酒厂南侧 企业法人营业执照注册号4403011062238 税务登记号码深地税字 440305618801678 国税深字 440301618801678

公司聘请的会计师事务所名称深圳大华天诚会计师事务所

办公地址中国深圳市福田区滨河大道5022号联合广场B座11楼

二

一

会计数据和业务数据摘要

公司本年度主要财务数据 单位人民币元

项 目 金 额

利润总额 35,910,540.68 净利润 35,910,540.68 扣除非经常性损益后的净利润 36,104,608.09 主营业务利润 79,679,775.36 其他业务利润 2,090,505.71 营业利润 36,177,401.56 投资收益 -72,793.47 补贴收入 - 营业外收支净额 -194,067.41 经营活动产生的现金流量净额 34,482,054.40 现金及现金等价物净增加额 5,245,663.97

4

注扣除非经常性损益项目和涉及金额

营业外收支净额 -194,067.41

二公司近三年主要会计数据和财务指标

财务指标 单位 2002年度 2001年度 2000年度 调整后 调整前

主营业务收入 万元 47,479.28 46,563.73 46,563.73 7,818.36 净利润 万元 3,591.05 3,706.00 3,176.00 -3,342.56 总资产 万元 69,451.36 69,882.14 69,352.14 31,041.99 股东权益不含少数股东权益 万元 23,045.63 19,723.52 19,193.52 19.02 每股收益(全面摊薄) 元/股 0.40 0.41 0.35 -0.37 每股收益(加权平均) 元/股 0.40 0.41 0.35 -0.37 扣除非经常性损益后的每股收益 元/股 0.40 0.41 0.36 -0.36 每股净资产 元/股 2.57 2.20 2.14 0.002 调整后的每股净资产 元/股 2.53 1.88 1.82 -0.201 每股经营活动产生的现金流量净额 元/股 0.38 0.78 0.78 0.12 净资产收益率(全面摊薄) % 15.58 18.79 16.55 -17,576.44 净资产收益率(加权平均) % 16.69 25.34 22.12 - 扣除非经常性损益的加权平均

净资产收益率 % 16.78 25.39 22.18 -

三利润表附表

净资产收益率% 每股收益%

报告期利润

全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均

34.57 37.03 0. 0. 主营业务利润

15.70 16.81 0.40 0.40 营业利润

15.58 16.69 0.40 0.40 净利润

15.67 16.78 0.40 0.40 扣除非经常性损益后的净利润

四报告期内股东权益变动情况 单位人民币元

项目 股 本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 ,6,750 292,509,963.54 34,2,242.96 7,223,219.40 –219,210,773.65 197,235,182.85 本期增加 - 6,181,573.11 - 260,421,261.08 266,602,834.19 本期减少 - 197,444,696.68 27,066,023.72 - 8,870,975.61 233,381,696.01 期末数 ,6,750 95,065,266.86 13,404,792.35 7,223,219.40 32,339,511.82 230,456,321.03

变动原因

资本公积

盈余公积

减少的原因是

2002年4月26日本公司召开的2002年第一次临时股东大

5

法定公益金

用2001年度实现税前利润弥补以前年度亏损31,760,027.08元余下197,444,696.68元亏损以资本公积弥补

1本期

会通过决议同意以下列方式弥补以前年度亏损用盈余公积弥补以前年度亏损27,066,023.72元

2

本期盈余公积

增加的原因是根据公司规定提取10法定公积金4,121,048.74元

2,060,524.37元所致35,910,540.68元日董事决议

3本期未分配利润增加的原因是根据临时股东大会决议弥补亏损224,510,720.40元本期实现净利润

减少的原因是

根据公司规定计提10%的法定公积金4,121,048.74元

含税5

计2,6,402.50元

5%的法定公益金

2,060,524.37元由于本公司存在未弥补亏损本期拟以弥补亏损后的未分配利润为基数计提根据2003年1月22

按每10股派送普通股现金股利0.30元

三

一 公司股本变动情况 1股份变动情况表

股本变动及股东情况

数量单位股

一1

未上市流通股份 发起人股份

44,426,399

44,426,399

45,220,351

45,220,351 期初数

配股

本次变动增减

期末数

送股 公积金转股 增发 其他 小计

44,426,399

44,426,399

45,220,351

45,220,351

其中

国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 234

募集法人股份 内部职工股 优先股或其他

未上市流通股份合计 二1212

已上市流通股份 人民币普通股 境内上市的外资股 境外上市的外资股 其他

已上市流通股份合计 三

股份总数

,6,750 ,6,750

2

股票发行与上市情况

1 本公司系经深圳市1991年11月30日深府办复1991968号文批准在原中外

合资经营企业深圳华源磁电有限公司基础上改组设立的股份有限公司于1991年12月20日成立于1992年6月2日在深圳证券交易所上市 2 报告期末为止的前三年公司股份总数未发生变动 3 报告期内公司股份总数及结构未发生变动 4 公司现无内部职工股 二 股东情况介绍

1报告期末公司股东总数为18,567户

2持有本公司股票前十名股东名单截止2002年12月31日 序号 股东名称 期末持股数股 期末持股比例%

25,818,2 28.8 1 深圳市沙河实业集团有限公司 2 3 4

深圳经济特区发展

集团

公司

10,119,187 11.29 5,297,737 5.90 1,503,711 1.68 6

机电工业部第三十三研究所 深圳市祥祺投资有限公司

5 6 7 8 9 10

深圳市松竹实业有限公司 深圳市金通海实业有限公司 通乾证券投资基金 陈治艇 王芳 曹振宇

1,000,000 1.12 687,500 0.77 366,315 0.41 343,400 0.38 329,0 0.37 305,200 0.34 注1深圳市沙河实业集团有限公司为本公司的控股股东其代表国家持有的股份所持有的股份未上市流通

2前十名股东中国有法人股股东深圳市沙河实业集团有限公司与其他股东不存在关联

关系也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人未知其他流通股股东是否存在关联关系也未知其他流通股股东是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人

3持有本公司5%以上含5%股份的股东是深圳市沙河实业集团有限公司深圳经济特区发展集团公司机电工业部第三十三研究所三家本年度内其所持有股份无增减变动情况深圳经济特区发展集团公司其所持有本公司626790股冻结其余两家公司持有本公司股份无质押冻结等情况

3公司控股股东情况介绍

公司第一大股东名称深圳市沙河实业集团有限公司 法定代表人邹明武

成立日期1993年12月19日 注册资本25000万元

公司类别深圳市属国有一类三级企业

经营范围建筑新材料建筑施工物业租赁和管理兼营国内商业等

注本报告期内本公司控股股东未发生变更

4其他持股在10%以上含10%的法人股东情况 股东名称深圳经济特区发展集团公司 法人代表郑宏杰

成立日期1982年6月20 注册资本10485万元

经营范围工业交通运输土地开发房地产旅游业金融信托等

四

(一)董事

姓名 邹明武 陈 新 张建民 吕 华 汪运涛

董事监事高级管理人员和员工情况

监事

性别 男 男 男 男 男

年龄 48 44 44 38 42

高级管理人员基本情况

职务 董事长 副董事长 副董事长 董事

总经理

任期起止日期

持股股东单位任职情况 数量

2001.2-2004.2 0 深圳市沙河实业(集团)有

限公司任董事长

2001.2-2004.2 0 备注 在股东单位领

取报酬 在股东单位领取报酬 在股东单位领取报酬

2001.2-2004.2 0 深圳经济特区发展集团

公司任副总经理

2002.8-2004.2 0 2001.2-2004.2 0 深圳市沙河实业(集团)有

限公司任副总经理

7

董 事

张天成 刘泰康 张瑞理 齐寅峰 孙 航 朱胜康 朱云佳 任永建 王 凡 陈锡鹏 谈 耘

男 男 男 男 男 男 女 男 男 男 男

39 49 39 37 59 44 39 30 35 40

董事财务总监

董 事 董 事 董事 董事 监事长 监 事 监 事 董事会秘书 副总经理 副总经理

2001.2-2004.2 0

2001.2-2004.2 0 机电工业部第三十三研究

所任所长

2001.2-2004.2 0 深圳经济特区发展集团

公司任资产管理部经理

2001.10-2004.2 0 2002.5-2004.2 0

2001.2-2004.2 0 深圳市沙河实业(集团)有

限公司任工会

2001.2-2004.2 0 2001.2-2004.2 0 深圳特力(集团)股份有限

公司任财务总监

2001.2-2004.2 0 2001.2-2004.2 0 2001.2-2004.2 0

在股东单位领

取报酬

在股东单位领取报酬

在股东单位领取报酬

在股东单位领取报酬

(二)年度报酬情况

12002年度第四届董事会第十八次会议审议通过了2002年度公司董事董事监事董事会秘书高级管理人员的工资议案并提交公司第七次临时股东大会审议通过2002年度公司高级管理人员税后报酬如下

姓 名 职 务 年 收 入人民币元 陈 新 副董事长 180000 吕 华 总经理 198000 陈锡鹏 副总经理 158000 谈 耘 副总经理 158000 张天成 财务总监 158000 王 凡 董事会秘书 138000

2现任公司董事监事及高级管理人员的年度报酬总额为99万元金额最高的前三名董事的报酬总额为53.6万元金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为51.4万元 3董事的津贴及其他待遇

2002年12月30日公司二二年第七次临时股东大会审议通过了董事董事监事和董事会秘书津贴的议案董事工作津贴每人每年四万元人民币出席公司董事会和股东大会的差旅费由公司全额报销

4公司任董事监事和高级管理人员共16人在公司领取报酬的7人其中年度报酬数额在15-20万元的5人10-15万元的1人

三报告期内离任的董事监事高级管理人员姓名及离任原因

报告期内周良君先生因工作原因辞去公司董事总经理职务选举吕华先生为公司董事总经理

报告期内聘任孙航先生为公司董事 四公司员工情况

截止2002年12月31日公司在职员工63人其中具有本科以上30人专科19人中专4人

专业构成财务人员8人技术人员28人销售人员7人行政人员13人

五公司治理结构

8

公司治理结构

本公司严格按公司法证券法上市公司治理准则关于在上市公司建立董事制度的指导意见等法律法规的要求不断完善公司法人治理结构规范公司运作公司制定并实施了公司章程信息披露管理规定股东大会议事规则董事会议事规则监事会议事规则总经理工作细则董事会战略委员会工作细则董事会薪酬与考核委员会工作细则董事会提名委员会工作细则董事会审计委员会工作细则等一系列制度公司治理的实际情况与中国发布的有关上市公司治理的规范性文件基本不存在差异 二董事履行职责情况

根据中国发布的关于在上市公司建立董事制度的指导意见的要求本公司于2002年5月31日召开的2002年第三次股东大会增加选举孙航先生为本公司董事使董事增加到两人现有两名董事出席了2002年本公司召开的董事会和股东大会并对公司重大关联交易等事项发表了意见

三公司与控股股东在人员资产财务机构业务等方面的分开情况

1人员方面本公司与控股公司在劳动人事及工资管理等方面相互公司总经理副总经理财务负责人董事会秘书等高级管理人员均在本公司领取薪酬且均未在股东单位担任重要职务

2资产方面本公司与控股公司产权关系明确拥有的开发销售技术等人员 3财务方面本公司拥有财务部和财务人员并建立了会计核算体系和完善的财务管理制度在银行开户依法单独纳税

4机构方面本公司设立了完全于控股股东的组织机构控股股东及其职能部门与本公司及其职能部门之间没有上下级关系各自的机构运作

5业务方面本公司的主营业务为房地产开发与销售大股东深圳市沙河实业(集团)有限公司主营业务为建筑材料建筑施工物业租赁和管理不存在从事相同或相近业务的情况 四在报告期内对高级管理人员的考评及激励制度的建立和实施情况 本公司对高级管理人员的考评及激励机制等有关制度正在制定之中

一

六股东大会情况简介

一 本年度共召开了八次股东大会 12001年度股东大会

本公司董事会于2002年2月7日在证券时报发布了关于召开2001年度股东大会的通知并于2002年3月11日在本公司会议室召开出席大会的股东和授权代表共5名代表股份41,298,288股占股本总额的46.07%会议以投票表决方式审议通过了以下议案

(1) 审议通过了2001年度董事会工作报告 (2) 审议通过了2001年度报告正文及年报摘要 (3) 审议通过了2001年度财务决算报告

(4) 审议通过了2001年度资本公积弥补亏损以及2001年度利润分配预案 (5) 审议通过了变更公司名称以及修改公司章程有关条款的议案

(6) 审议通过了关于提请撤销股东大会授权董事会以及董事长特别决策权的议案 本次股东大会决议公告刊登在2002年3月12日的证券时报上 22002年第一次临时股东大会

本公司董事会于2002年3月12日在证券时报发布了关于召开2002年度第一次临时股东大会的通知并于2002年4月26日在本公司会议室召开出席大会的股东和授权代表共3名代表股份41,235,188股占股本总额的46%会议以投票表决方式审议通过了以下议案

(1)审议通过了调整2001年度资本公积弥补亏损以及2001年度利润分配预案

9

本次股东大会决议公告刊登在2002年4月27日的证券时报上 32002年第二次临时股东大会

本公司董事会于2002年4月13日在证券时报发布了关于召开2002年度第二次临时股东大会的通知并于2002年5月13日在本公司会议室召出席大会的股东和授权代表共3名代表股份41,235,188股占股本总额的46%会议以投票表决方式审议通过了以下议案

1审议通过了本公司与建业工程公司签署金额为人民币1369万元的深圳市建设施工合

同

本次股东大会决议公告刊登在2002年5月14日的证券时报上 42002年第三次临时股东大会

本公司董事会于2002年4月27日在证券时报发布了关于召开2002年度第三次临时股东大会的通知并于2002年5月31日在本公司会议室召开出席大会的股东和授权代表共3名代表股份41,235,188股占股本总额的46%会议以投票表决方式审议通过了以下议案

1 审议通过了关于修订华源实业集团股份有限公司章程的议案

2 审议通过了关于修订华源实业集团股份有限公司股东大会议事规则的议案 3 审议通过了关于制订华源实业集团股份有限公司董事制度的议案 4 审议通过了华源实业集团股份有限公司关于聘任董事的议案

5 审议通过了华源实业集团股份有限公司与深圳市沙河房地产开发公司签署世纪

村二三期房地产项目开发权利有偿承接协议

本次股东大会决议公告刊登在2002年6月1日的证券时报上 52002年第四次临时股东大会

本公司董事会于2002年6月1日在证券时报发布了关于召开2002年度第四次临时股东大会的通知并于2002年7月2日在本公司会议室召开出席大会的股东和授权代表共3名代表股份41,235,188股占股本总额的46%会议以投票表决方式审议通过了以下议案

1 审议通过了关于公司更名的议案

2 审议通过了关于本公司与建业公司金额为120,530,053元关联交易的议案 本次股东大会决议公告刊登在2002年7月3日的证券时报上 62002年第五次临时股东大会

本公司董事会于2002年8月23日在证券时报发布了关于召开2002年度第五次临时股东大会的通知并于2002年9月25日在本公司会议室召开出席大会的股东和授权代表共2名代表股份35,937,451股占股本总额的40.09%会议以投票表决方式审议通过了以下议案

1 审议通过了关于公司因名称变更修改公司章程的议案; 2 审议通过了关于变更公司部分董事的议案

本次股东大会决议公告刊登在2002年9月26日的证券时报上 72002年第六次临时股东大会

本公司董事会于2002年9月26日在证券时报发布了关于召开2002年度第六次临时股东大会的通知并于2002年10月30日在本公司会议室召开出席大会的股东和授权代表共3名代表股份41,235,188股占股本总额的46%会议以投票表决方式审议通过了以下议案

1审议通过了关于深圳市沙河实业(集团)有限公司深圳市沙河房地产开发公司代本公司

偿还长城资产管理公司深圳办事处债务形成本公司应付沙河集团公司人民币15,793,367元款项的议案

本次股东大会决议公告刊登在2002年10月31日的证券时报上 82002年第七次临时股东大会

本公司董事会于2002年11月30日在证券时报发布了关于召开2002年度第七次临时股东大会的通知并于2002年12月30日在本公司会议室召开出席大会的股东和授权代表共2名代表股份35,937,451股占股本总额的40.09%会议以投票表决方式审议通过了以下议案

10

审议通过了本公司董事董事监事董事会秘书津贴议案

审议通过了本公司受让深圳市沙河实业集团有限公司拥有的沙河大厦开发权益关联交易的议案

3 审议通过了世纪村三期桩基工程与越众公司的关联交易的议案 本次股东大会决议公告刊登在2002年12月31日的证券时报上 二选举更换公司董事监事情况

2002年5月31日在本公司会议室召开了2002年第三次临时股东大会本次会议审议通过了关于聘任孙航先生为公司董事的议案2002年9月25日在本公司会议室召开了2002年第五次临时股东大会本次会议审议通过了关于变更公司部分董事的议案周良君先生因工作原因不再担任本公司董事选举吕华先生担任本公司董事

12

七

一

董事会报告

报告期内整体经营情况的讨论与分析

公司属房地产行业经营范围为房地产开发及商品房销售根据深圳市规划与国土资源局2001年年审结果本公司在深圳市综合开发企业中排名第21位

2002年在房地产行业竞争比较激烈的情况下公司依靠自身的优势强化管理减低成本从而使公司的经营情况保持了稳定的发展势头本报告期内公司全体员工在董事会的正确领导下各方面都取得了好成绩2002年公司共计完成主营业务收入475,792,792.26元主营业务利润79,679,755.36元净利润35,910,540.68元取得了较好的经营业绩

本公司世纪村会所于2002年度完工并取得了房地产证书根据企业会计制度应作为固定资产该项目总体造价为人民币31,968,778.20元由于本公司2001年度将该项目列入公共配套设施在开发项目总可售面积平均摊销致使本公司2001年度多结转主营业务成本5,299,946.75元由于上述会计差错更正使本公司年初净资产增加5,299,946.75元其中未分配利润5,299,946.75元本公司已相应调整了会计报表的期初数 二报告期内公司经营情况

本公司主营业务范围为在合法取得土地使用权范围内从事房地产开发经营业务新型建材的生产与销售国内商业物资供销业兴办实业生产经营磁记录系列产品及相关配附件电脑外围设备办公自动化设备和文具用品电子计算机技术服务物业管理 1 报告期内主营业务收入构成情况如下

1按产品分类如下 单位金额元

项 目 世纪村二期I 鹿鸣园 世纪村一期 宝瑞轩 合 计

主营业务收入 金额

占比

%

主营业务成本 金额

占比

%

主营业务利润 金额

占比

%

319,2,271.70 67.23 242,258,1.76 65.10 61,479,547.22 77.16 107,695,422.30 22.63 103,984,095.35 27.94 -1,695,259.25 -2.13 35,334,324.00 7.43 12,870,774.26 2.71 16,847,138.28 4.53 9,028,115.13 2.43 16,702,802.36 20.96 3,192,685.03 4.01 79,679,775.36 100.00 475,792,792.26 100.00 372,117,513.52 100.00

2本公司从事房地产行业报告期内本公司所有投资和取得收益项目均在中国深圳实现

3占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的业务情况 主要产品(项目) 产品销售收入 产品销售成本 毛利率扣税

319,2,271.70 242,258,1.76 世纪村二期I 19.22 107,695,422.30 103,984,095.35 -1.57 鹿鸣园

11

世纪村一期 2

35,334,324.00 16,847,138.28 47.27

主要供应商客户情况

本公司为房地产开发经营企业楼盘均为发包开发主要承建商为深圳市建业建筑工程有限公司公司前五名供应商提供服务金额为1,792,791.55元占本年度全部供应商提供服务金额比例为76.93前五名供应商如下

单位名称 金额(人民币元) 1深圳市建业建筑工程有限公司 155,701,661.40 2深圳市盛亿佳建材有限公司 9,797,996.35 3广州奥的斯电梯有限公司 8,520,000.00 4深圳市航艺建筑工程设计有限公司 8,429,8.00 5深圳鹏联发国际贸易有限公司 7,343,269.80

本公司是提供个人商品房及其服务的公司主要客户为深圳购买商品住宅的个人公司前五名客户销售金额为43,738,603.00元占年度全部销售收入的比例为9.19%

3在经营中出现的问题与困难及解决方案

随着公司的不断发展经营中的问题也逐渐凸现如公司主营业务规模的发展对资金的需求增加但是公司融资手段单一负债结构不合理财务费用较高资金状况趋于紧张影响了公司的发展与扩张 三公司投资情况

本公司与深圳市沙河实业集团有限公司联合出资建立上海科安置业有限公司以下简称

上海科安投资总额为人民币壹仟万元1000万元

占投资总额 51%

490万元

占投资总额 49%

深圳市沙河实业

上海科安集团有限公

本公司投

房

经营范围

司投资额为人民币伍佰壹拾万元510万元

资额为人民币肆佰玖拾万元

以自有资金现金投入

以自有资金现金投入

地产经营上海科安公司在本报告期内无经营情况

报告期内无募集资金或报告期之前募集资金的使用延续到报告期 报告期内非募集资金投资的重大项目

单位金额元

项目名称

计划投资金额

实际投资金额

项目完工进度

预计收益

本报告期产生

世纪村二期I 17,201万元 17,201万元 100% 6,148万元毛利

扣税 世纪村二期II 7,000万元 6,1万元 98% 无 世纪村三期 600万元 579万元 96% 无

经营成果与财务状况分析

公司董事会对报告期内的财务状况经营成果现金流量及各项财务指标进行了认真的研究与分析公司的生产经营管理稳定经营财务状况良好现简析如下 1经营成果及现金流量分析

单位金额元

增减比率2001年度

项 目 2002年度 (与调整后

调整前 调整后

比较%)

475,792,792.26 465,637,320.49 465,637,320.49 2.18 主营业务收入

主营业务利润

79,679,775.36 84,211,238.72 ,511,185.47 -10.98 12

四

净 利 润

经营活动产生的现金净流量

35,910,540.68 31,760,027.08 37,059,973.83 -3.10 34,482,054.40 70,334,935.51 70,334,935.51 -50.97 主要

分析(1) 本报告期主营业务收入与上年同期基本持平但主营业务利润较去年同期下降10.98

系本年度本公司开发的主要楼盘世纪村二期I有偿使用沙河集团土地土地补偿费增大导致开发成本上升影响所致

现金及现金等价物净增减额与上年同期不具可比性因去年同期数据为重组时并入了沙

(2) 本报告期

河地产大量货币资金所致

2

报告期财务状况分析

2002年12月

31日

2001年12月31日 调整前

调整后

增减比率(与调整后比较%)

项 目

总资产 应收账款 其他应收款 预付账款 存货 应付账款 其他应付款 预收账款 股东权益

现金及现金等价物净增加额

分析

期末期末期末期末期末期末期末

应收账款预付账款应付账款预收账款股东权益

694,513,618.32 693,521,426.70 698,821,373.45 -0.62 36,2,485.84 45,365,732.56 45,365,732.56 -20.01 5,067,592.76 34,737,850.46 34,737,850.46 -85.41 12,195,323.30 1,737,866.00 1,737,866.00 601.74 377,840,723.67 386,560,495.05 391,860,441.80 -3.58 30,703,481.09 63,094,868.48 63,094,868.48 -51.34 11,477,004.81 5,381,401.83 5,381,401.83 230,456,321.03 191,935,236.10 197,235,182.85 113.27 16.84 17,963,042.22 66,051,255.60 66,051,255.60 -72.80 5,245,663.97 140,337,123.57 140,337,123.57 -96.26 较上年同期降低20.01%较上年同期降低85.41%较上年同期上升601.74%较上年同期降低51.34%较上年同期降低72.80%较上年同期上升16.84%

主要系公司收回前期大额应收账款所致主要系公司支付较多工程款项款所致

其他应收款主要系收到关联公司欠款及同类客户归并所致

主要系本报告期公司支付金额较大的土地补偿费欠款减少所致

主要系本报告期内公司收到代收款及欠关联公司款所致

主要系本报告期内世纪村二期I收款转为收入所致主要系公司本报告期利润增加所致

其他应付款较上年同期上升113.27%

期末现金及现金等价物净增加额较上年同期降低96.26%因上年同期数为重组时并入了沙河地产大量货币资金所致

不具可比性

五董事会日常工作情况

1报告期内董事会的会议情况及决议内容

报告期内召开了十一次董事会

1公司第四届董事会第八次会议于2002年2月5日在本公司会议室召开会议应到董事9人实到董事以及授权董事9人公司监事列席了会议会议审议通过了如下决议

1. 2001年度董事会工作报告; 2. 2001年度报告正文及年报摘要; 3. 2001年度财务决算报告;

4. 2001年度资本公积弥补亏损以及2001年度利润分配预案; 5. 预计2002年度利润分配;

13

6. 变更公司名称以及修改公司章程有关条款的议案; 7. 关于申请撤销本公司股票ST特别处理的议案;

8. 关于提请撤销股东大会授权董事会以及董事长特别决策权的议案; 9. 会议决定2002年3月11日上午9时召开2001年度股东大会 会议决议公告刊登在2002年2月7日的证券时报上

2公司第四届董事会第九次会议于2002年3月11日在本公司会议室召开会议应到董事9人实到董事以及授权董事8人公司监事列席了会议会议审议通过了如下决议

1. 调整2001年度资本公积弥补累计亏损以及2001年度利润分配预案

2. 会议决定于2002年4月26日上午9时召开2002年第一次临时股东大会 会议决议公告刊登在2002年3月12日的证券时报上

3公司第四届董事会第十次会议于2002年4月12日在本公司会议室召开会议应到董事9人实到董事以及授权董事8人公司监事列席了会议会议审议通过了如下决议

1. 本公司与建业工程公司签署了金额为人民币1369万元的深圳市建设施工合同由建业

工程公司承建本公司世纪村二期二工程人工挖孔桩工程 2. 本公司关于召开2002年度第二次临时股东大会的议案 会议决议公告刊登在2002年4月13日的证券时报上

4公司第四届董事会第十一次会议于2002年4月26日在本公司会议室召开会议应到董事9人实到董事以及授权董事9人公司监事列席了会议会议审议通过了如下决议

1. 审议华源实业集团股份有限公司2002年度第一季度报告正文 2. 审议修订华源实业集团股份有限公司总经理工作细则 3. 审议修订华源实业集团股份有限公司公司章程

4. 审议修订华源实业集团股份有限公司股东大会议事规则 5. 审议修订华源实业集团股份有限公司董事会议事规则 6. 审议修订华源实业集团股份有限公司董事制度 7. 审议修订华源实业集团股份有限公司信息披露制度 8. 审议华源实业集团股份有限公司关于聘任董事的议案

9. 审议华源实业集团股份有限公司与深圳市沙河房地产开发公司关联交易的议案 10. 审议通过了2002年5月31日召开第三次临时股东大会的议案 会议决议公告刊登在2002年4月27日的证券时报上

5公司第四届董事会第十二次会议于2002年5月31日在本公司会议室召开会议应到董事10人实到董事以及授权董事10人公司监事列席了会议会议审议通过了如下决议

1. 审议通过了关于公司增补副董事长的议案 2. 审议通过了关于公司更名的议案

3. 审议通过了关于本公司与建业公司金额为120,530,053元关联交易的议案 4. 审议通过了关于召开公司2002年第四次临时股东大会的议案 会议决议公告刊登在2002年6月1日的证券时报上

六公司第四届董事会第十三次会议于2002年6月24日在本公司会议室召开会议应到董事10人实到董事以及授权董事10人公司监事列席了会议会议审议通过了如下决议

审议通过了关于华源实业集团股份有限公司建立现代企业制度自查报告的议案 会议决议公告刊登在2002年6月25日的证券时报上

七公司第四届董事会第十四次会议于2002年8月22日在本公司会议室召开会议应到董事10人实到董事以及授权董事9人公司监事列席了会议会议审议通过了如下决议

1. 审议通过了公司2002年半年度报告

2. 审议通过了关于公司2002年半年度利润分配和公积金转增的预案 3. 审议通过了关于公司因名称变更修改公司章程的议案

14

4. 审议制定了公司募集资金管理办法

5. 审议通过了关于公司总经理周良君先生辞职的议案 6. 审议通过了关于聘任吕华先生为公司总经理的议案 7. 审议通过了关于公司董事周良君先生辞职的议案

8. 审议通过了关于推荐吕华先生为公司第四届董事会董事候选人的议案 9. 审议通过了召开公司2002年第五次临时股东大会的议案 会议决议公告刊登在2002年8月23日的证券时报上

八公司第四届董事会第十五次会议于2002年9月25日在本公司会议室召开会议应到董事10人实到董事以及授权董事9人公司监事列席了会议会议审议通过了如下决议

1. 审议通过了关于深圳市沙河实业集团有限公司深圳市沙河房地产开发公司代本公司

偿还长城资产管理公司深圳办事处债务形成本公司应付沙河集团公司人民币15,793,367元款项的议案

2. 审议通过了召开2002年第六次临时股东大会的议案 会议决议公告刊登在2002年9月26日的证券时报上

九公司第四届董事会第十六次会议于2002年10月23日以传真表决的形式召开会议应参加表决董事10人共收到9位董事的表决票会议审议通过了如下决议

1. 沙河实业股份有限公司与深圳市沙河实业集团有限公司联合出资建立上海科安置业有

限公司

会议决议公告刊登在2002年10月25日的证券时报上

十公司第四届董事会第十七次会议于2002年10月30日在本公司会议室召开会议应到董事10人实到董事以及授权董事8人公司监事列席了会议会议审议通过了如下决议

1. 沙河股份2002年第三季度季报 2. 沙河股份关联交易公允决策制度

会议决议公告刊登在2002年10月31日的证券时报上

十一公司第四届董事会第十八次会议于2002年11月29日在本公司会议室召开会议应到董事10人实到董事以及授权董事9人公司监事列席了会议会议审议通过了如下决议

1. 审议制订沙河实业股份有限公司董事会战略委员会工作细则

2. 审议制订沙河实业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 3. 审议制订沙河实业股份有限公司董事会提名委员会工作细则 4. 审议制订沙河实业股份有限公司董事会审计委员会工作细则 5. 审议通过公司高管工资方案

6. 审议制订沙河实业股份有限公司董事董事津贴议案

7. 审议本公司与深圳市沙河实业集团有限公司联合出资建立上海科安置业有限公司的议

案

8. 审议深圳市沙河实业集团有限公司委托本公司开发沙河大厦的关联交易的议案 9. 审议世纪村三期桩基工程与越众公司的关联交易的议案 10. 审议关于召开2002年第七次临时股东大会的议案

会议决议公告刊登在2002年11月30日的证券时报上

六本次利润分配预案或资本公积转增股本预案

经深圳大华天诚会计师事务所审计本公司2002年度共实现净利润35,910,540.68元,加年初未分配利润调增数5,299,946.75元共计可供利润分配数41,210,487.43元按10%的比例提取法定盈余公积4,121,048.74元按5%的比例提取法定公益金2,060,524.37元可供股东分配的利润35,028,914.32元以上述基数按10%的比例提取任意盈余公积4,121,048.74元考虑到股东的利益和公司的发展需要公司决定拟作如下分配以2002年

15

12月31日的总股本,6,750股为基数用现金形式向全体股东分配股利每10股派0.30元人民币含税共计分配现金股利2,6,402.50元 七其他事项

本公司选定的信息披露报纸是证券时报

八

一

监事会报告

监事会工作情况

本公司监事会在报告期内共召开了八次监事会会议

1公司第四届第九次监事会于2002年2月5日在本公司会议室召开应到监事3人实到监事2人会议审议通过下列议案

1. 2001年度监事会工作报告; 2. 2001年度报告正文及年报摘要; 3. 2001年度财务决算报告;

4. 2001年度资本公积弥补亏损以及2001年度利润分配预案; 5. 预计2002年度利润分配;

6. 变更公司名称以及修改公司章程有关条款的议案; 7. 关于申请撤销本公司股票ST特别处理的议案;

8. 关于提请撤销股东大会授权董事会以及董事长特别决策权的议案; 9. 会议决定2002年3月11日上午9时召开2001年度股东大会

2公司第四届第十次监事会于2002年3月11日在本公司会议室召开应到监事3人实到监事2人会议审议通过下列议案

1. 调整2001年度资本公积弥补累计亏损以及2001年度利润分配预案

2. 会议决定于2002年4月26日上午9时召开2002年第一次临时股东大会

3公司第四届第十一次监事会于2002年4月12日在本公司会议室召开应到监事3人实到监事3人会议审议通过下列议案

1. 本公司与建业工程公司签署了金额为人民币1369万元的深圳市建设施工合同由建业

工程公司承建本公司世纪村二期二工程人工挖孔桩工程 2. 本公司关于召开2002年度第二次临时股东大会的议案

4公司第四届第十二次监事会于2002年4月26日在本公司会议室召开应到监事3人实到监事3人会议审议通过下列议案

1. 审议华源实业集团股份有限公司2002年度第一季度报告正文 2. 审议修订华源实业集团股份有限公司总经理工作细则 3. 审议修订华源实业集团股份有限公司公司章程

4. 审议修订华源实业集团股份有限公司股东大会议事规则 5. 审议修订华源实业集团股份有限公司监事会议事规则 6. 审议修订华源实业集团股份有限公司信息披露制度

7. 审议华源实业集团股份有限公司与深圳市沙河房地产开发公司关联交易的议案 8. 审议通过了2002年5月31日召开第三次临时股东大会的议案

5公司第四届第十三次监事会于2002年5月31日在本公司会议室召开应到监事3人实到监事2人会议审议通过下列议案

1. 审议通过了关于公司更名的议案

2. 审议通过了关于本公司与建业公司金额为120,530,053元关联交易的议案 3. 审议通过了关于召开公司2002年第四次临时股东大会的议案

6公司第四届第十四次监事会于2002年8月23日在本公司会议室召开应到监事3人实到监

16

事2人会议审议通过下列议案

1. 审议通过了公司2002年半年度报告

2. 审议通过了关于公司2002年半年度利润分配和公积金转增的预案 3. 审议通过了关于公司因名称变更修改公司章程的议案

7公司第四届第十五次监事会于2002年10月23日在本公司会议室召开应到监事3人实到监事3人会议审议通过下列议案

1. 沙河实业股份有限公司与深圳市沙河实业集团有限公司联合出资建立上海科安置业有

限公司

8公司第四届第十六次监事会于2002年11月29日在本公司会议室召开应到监事3人实到监事2人会议审议通过下列议案

1. 审议本届监事会聘任的监事工作津贴的议案

2. 审议本公司与深圳市沙河实业集团有限公司联合出资建立上海科安置业有限公司的议

案

3. 审议深圳市沙河实业集团有限公司委托本公司开发沙河大厦的关联交易的议案 4. 审议世纪村三期桩基工程与越众公司的关联交易的议案 5. 审议关于召开2002年第七次临时股东大会的议案 二监事会意见 1公司依法运作情况

在报告期内的生产经营活动中公司严格遵守国家各项法律法规和公司章程公司的决策严格按照公司法公司章程规定的程序进行并建立健全了相关的内部控制制度公司董事经理能够认真履行股东大会的决议和公司章程规定的义务未发现公司董事经理执行公司职务时有违反法律法规公司章程或损害公司利益的行为 2检查公司财务情况

监事会对公司财务进行了内部审计与监督认为公司建立了的财务帐册设立了的财务人员深圳大华天诚会计师事务所出具的审计意见与所涉及事项是真实的公司的财务报告真实准确完整地反映了公司的财务状况和经营成果 3募集资金使用情况

公司无募集资金延续到本报告期使用的情况 4收购出售资产情况

报告期内公司无收购出售资产的行为 5关联交易情况

公司与关联方之间的关联交易是在公平合理互利的基础上进行的没有损害公司的利益 6本年度深圳大华天诚会计师事务所为本公司2002年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告

九

一

重大事项

报告期内公司的重大诉讼仲裁事项

11996年5月27日本公司为深圳市大东物资工贸有限公司在招商银行深圳蛇口支行的一笔金额为港币10,000,000.00元期限为6个月的贷款提供担保此贷款到期后借款人未偿还根据广东省深圳市中级人民1997年3月31日第195号应诉通知书贷款银行已以该单位拖欠贷款本金利息及罚息为由对本公司应承担连带还款责任提起诉讼本公司曾就深圳大东物资工贸有限公司法人代表黄友权以假材料骗取保的刑事诈骗行为于1997年12月31日向深圳市报案并已立案侦察后因黄友权涉嫌诈骗一案证据不足深圳市人民作出不起诉决定经深圳市中级人民重新开庭审理于2002年12月3日作出判决判决为深圳市大东物资工贸

17

有限公司于本判决生效之日起十日内清偿欠原告的借款本金利息及罚息驳回原告要求本公司承担连带清偿责任的请求此案已结

21998年9月8日中国农业银行深圳市分行国贸支行向广东省深圳市中级人民起诉第一被告深圳市新曙光实业股份有限公司以下简称新曙光未依约偿还贷款本金人民币6,000,000.00元第二被告本公司对该贷款提供担保,负连带清偿责任1999年4月15日经深圳市中级人民一审判决深圳市新曙光实业股份有限公司及本公司败诉根据2002深中法执字第31-383号民事裁定书沙河集团以自身资产代新曙光偿还前述判决项下的债务保责任已解除此案已结

32000年10月15日中国长城资产管理公司向深圳市中级人民起诉要求本公司偿还贷款港币1,000万元及其利息并要求担保人深圳市宝安区友谊球阀有限公司承担连带责任2001年1月16日作出判决判令由本公司承担还款责任并承担诉讼费用由担保人承担连带清偿责任按照2002深中法执字第17-358号民事裁定书规定沙河集团以其自身资产代我司清偿了该债务沙河集团代我司偿还该债务后所形成的关联交易已由我司2002年第6次临时股东大会审议通过此案已结

4本公司曾为金田实业(集团)股份有限公司以下简称金田集团在招商银行深圳上步支行以下简称上步招行的港币3000万美元400万元两笔贷款提供担保因金田集团到期未偿还上述贷款上步招行在2001年1月17日至2001年4月9日期间先后向深圳市福田区人民和深圳市中级人民起诉按照深圳市福田区人民2001深福法经初字第554号民事判决书深圳市中级人民2001深中法经一初字第247249号民事判决书的规定要求金田集团偿还本息我司作为第二被告承担连带担保责任为此上步招行在诉讼过程中保全了金田集团在上海的部分资产和股权及其在深圳的部分资产2002年12月30日我司接到上步招商送达的关于免除担保责任的函该函通知我司在前述三份判决书项下应承担的担保责任因上海科安置业有限公司已于2002年12月17日代金田集团归还人民币8200万元本息上步招行从即日起免除我司在前述三份判决书项下的全部担保责任此案已结

52000年12月11日威林航业有限公司以下简称威林航业华源实业集团股份有限公司现更名为沙河实业股份有限公司简称沙河股份深圳市沙河实业集团有限公司简称沙河集团深圳市沙河联发有限公司简称沙河联发四方于深圳签署了总额为美元600万元的债务转移协议书协议生效后沙河联发依约向威林航业支付了人民币400万元协议约定其余款项最迟2004年8月28日前归还完毕因威林航业沙河联发沙河集团之间就抵押登记事宜未达成一致2002年12月16日威林航业根据债务转移协议书第七条仲裁条款的约定申请仲裁要求沙河联发承担还款责任要求沙河集团承担担保责任并要求沙河股份承担连带责任并同时向深圳市中级人民申请对沙河集团沙河联发的资产进行保全深圳市中级人民作出了[(2003)深中法民四初字第63号]民事裁定书查封了沙河集团拥用的位于南山区白石洲金三角大厦的411层房产及地下室第一层E区第十二层B区房产该房产评估值超过人民币8000万元现沙河联发沙河集团为妥善解决该纠纷事宜正与威林航业进行协商预计该事项不会对本公司产生不利影响

二报告期内本公司无收购及出售资产吸收合并事项 三报告期内发生的重大关联交易事项

12002年2月28日华源实业集团股份有限公司现以更名为沙河实业股份有限公与深圳市沙河实业集团有限公司下属的全资子公司深圳市盛亿佳建材有限公司在深司

圳市签订了3.33万元的工程施工合同相关公告详见2002年3月1日证券时报

22002年2月10日华源实业集团股份有限公司与深圳市建业建筑工程有限公司在深圳签署了金额为人民币1369万元的深圳市建设工程施工合同由建业工程公司承建华源实业公司世纪村二期II工程人工挖孔桩工程相关公告详见2002年4月13日证券时报

32002年4月25日华源实业集团股份有限公司与深圳市沙河房地产开发公司在深圳

18

签署世纪村二三期房地产项目开发权利有偿承接协议由华源实业有偿承接沙河地产世纪村二三期房地产项目开发权需向其支付总额151,131,822.58元的补偿金相关公告详见2002年4月27日证券时报

42002年5月29日华源实业集团股份有限公司与深圳市建业建筑工程有限公司在深圳签署了金额为人民币120,530,053元的深圳市建设工程施工合同由建业工程公司承建华源实业公司世纪村二期II住宅工程相关公告详见2002年6月1日证券时报

52002年8月16日沙河实业股份有限公司与深圳市物业管理有限公司在深圳签署了物业管理委托协议由沙河股份委托沙河物业有偿对其开发销售的世纪村一期鹿鸣园宝瑞轩及早已投入使用的沙河商城实行专业化一体化的管理相关公告详见2002年8月23日证券时报

62002年8月22日沙河实业股份有限公司与深圳都会合成墙板有限公司在深圳签署了世纪村二期一白宫板墙工程承包合同沙河股份委托都会公司有偿对其开发的世纪村二期一内隔墙部分安装白宫轻质内阁墙板相关公告详见2002年8月23日证券时报

72002年9月23日沙河实业股份有限公司与深圳市沙河实业集团有限公司深圳市沙河房地产开发公司在深圳签署了协议书协议约定沙河集团公司沙河地产公司代沙河股份公司清偿中国长城资产管理公司深圳办事处之债务本息15,793,367元沙河股份公司应付沙河集团公司款项视沙河股份公司经营状况逐步归还相关公告详见2002年9月26日证券时报

82002年9月24日沙河实业股份有限公司与深圳市筑乐科技有限公司在深圳签署了建筑安装工程承包合同合同约定由筑乐科技公司承建沙河股份公司世纪村二期I智能化系统工程”相关公告详见2002年10月9日证券时报

9沙河实业股份有限公司与深圳市沙河实业集团有限公司联合出资建立上海科安置业有限公司上海科安公司投资总额为人民币壹仟万元1000万元沙河集团公司投资额为人民币伍佰壹拾万元510万元占投资总额 51%以自有资金现金投入沙河股份公司投资额为人民币

占投资总额 49%以自有资金现金投入上海科安公司经营范围房肆佰玖拾万元490万元

地产经营相关公告详见2002年10月25日证券时报

102002年11月22日沙河实业股份有限公司与深圳市越众集团股份有限公司在深圳签署了深圳市建设工程施工合同由越众股份公司承建沙河股份公司兴建的世纪村三期住宅项目人工挖孔桩工程相关公告详见2002年11月30日证券时报

112002年11月28日沙河实业股份有限公司与深圳市沙河实业集团有限公司在深圳签署了沙河大厦委托开发合同书合同约定沙河集团公司将沙河大厦用地委托沙河股份开发有沙河股份公司对该地块重新规划建设沙河股份公司向沙河集团公司支付9960万元作为沙河集团收益该项目产生的收益由沙河股份公司享有与沙河集团公司无关相关公告详见2002年11月30日证券时报

四重大合同及其履行情况

1 报告期未发生托管承包租赁其他公司资产或其他公司托管承包租赁上市公司资产

的事项

2 报告期内公司无重大担保事项

3 报告期内本公司未发生委托他人进行现金资产管理事项

4 2002年2月10日华源实业集团股份有限公司与深圳市建业建筑工程有限公司在深

圳签署了金额为人民币1369万元的深圳市建设工程施工合同由建业工程公司承建华源实业公司世纪村二期II工程人工挖孔桩工程该合同本年度内已完成

5 2002年4月25日华源实业集团股份有限公司与深圳市沙河房地产开发公司在深圳

签署世纪村二三期房地产项目开发权利有偿承接协议由华源实业有偿承接沙河地产世纪村二三期房地产项目开发权需向其支付总额151,131,822.58元的补偿金该合同

19

正在履行之中

6 2002年5月29日华源实业集团股份有限公司与深圳市建业建筑工程有限公司在深

圳签署了金额为人民币120,530,053元的深圳市建设工程施工合同由建业工程公司承建华源实业公司世纪村二期II住宅工程该合同本年度内在进行中 五公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内无承诺事项

六报告期内公司继续聘用深圳大华天诚会计师事务所为公司的审计机构该会计师事务所已为本公司提供审计服务壹年报告期内公司支付给深圳大华天诚会计师事务所的报酬为人民币叁拾万元整

七报告期内公司公司董事及高级管理人员没有受到中国稽查中国行政处罚通报批评证券交易所公开谴责的情形

十财务报告

审 计 报 告

深华(2003)股审字002号

沙河实业股份有限公司董事会暨全体股东:

我们接受委托,审计了后附 贵公司2002年12月31日的资产负债表及2002年度的利润及利润分配表和现金流量表这些会计报表由 贵公司负责, 我们的责任是对这些会计报表发表审计意见,我们的审计是依据中国注册会计师审计准则进行的在审计过程中,我们结合 贵公司实际情况实施了包括抽查会计记录审核有关凭证等我们认为必要的审计程序

我们认为,上述会计报表符合中华人民共和国企业会计准则企业会计制度和国家其他有关财务会计法规的规定, 在所有重大方面公允地反映了 贵公司2002年12月31日的财务状况及2002年度的经营成果和现金流量的变化,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则

深圳大华天诚会计师事务所 中国注册会计师胡春元

中国 深圳 中国注册会计师高 敏

2003年1月23日

20

沙河实业股份有限公司

资产负债表

2002年12月31日

编制单位流动资产

沙河实业股份有限公司 单位

资产

货币资金 短期投资 应收票据 注释

2002年12月31日

人民币元

2001年12月31日

1 146,259,120.11 141,013,456.14 2 252,918.12

-

- -

应收股利 应收利息 应收帐款 其他应收款 预付帐款 应收补贴款 存货 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 长期投资

长期股权投资 长期债权投资 长期投资合计 其中合并价差

其中股权投资差额固定资产

固定资产原价

减累计折旧 固定资产净值 减

固定资产减值准备

固定资产净额 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 无形及其他资产

无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形及递延资产合计 递延税项

递延税款借项

- - 3 36,2,485.84 4 5,067,592.76

5 12,195,323.30 - 6 377,840,723.67 7

480,009.28

- -

578,385,173.08

8 5,238,104.10 8 22,490.05 5,260,594.15 - -

9 121,6,527.26 9 10,778,676.17

9 110,867,851.09 - 110,867,851.09 - - - 110,867,851.09

- - - -

- 21

-

- 45,365,732.56

34,737,850.46

1,737,866.00 -

391,860,441.80

1,803,704.00

-

- 616,519,050.96

3,316.09

30,656.85

394,972.94

- -

88,013,143.06

6,105,793.51

81,907,349.55 -

81,907,349.55

- -

-

81,907,349.55

-

-

-

-

-

资产总计

694,513,618.32 698,821,373.45

董事长 总经理 财务总监 会计机构负责人

沙河实业股份有限公司 资产负债表续

2002年12月31日

编制单位沙河实业股份有限公司 单位人民币元 负债及股东权益 注释 2002年12月31日 2001年12月31日

流动负债

短期借款 10 100,000,000.00 107,114,000.00 应付票据 - 50,000,000.00 应付帐款 11 30,703,481.09 63,094,868.48 预收帐款 12 17,963,042.22 66,051,255.60 应付工资 320,000.00 - 应付福利费 - 329,936.47 应付股利 14 2,6,402.50 - 应交税金 15 3,969,659.62 3,395,358.59 其他应交款 212,399.31 241,805.97 其他应付款 13 11,477,004.81 5,381,401.83 预提费用 16 76,722,307.74 50,977,563.66 预计负债 - - 一年内到期的长期负债 - 75,000,000.00 其他流动负债 - - 流动负债合计 244,057,297.29 421,586,190.60 长期负债 长期借款 17 220,000,000.00 80,000,000.00 应付债券 - - 长期应付款 - - 专项应付款 - - 其他长期负债 - - 长期负债合计 220,000,000.00 80,000,000.00 递延税项 递延税款贷项 负债合计 4,057,297.29 501,586,190.60 少数股东权益 少数股东权益 - - 股东权益 股本 18 ,6,750.00 ,6,750.00 资本公积 19 95,065,266.86 292,509,963.54 盈余公积 20 13,404,792.35 34,2,242.96 其中公益金 20 7,223,219.24 7,223,219.24 未分配利润 21 32,339,511.82 (219,210,773.65) 外币折算差额 - - 累积未弥补子公司亏损 - -

22

股东权益合计 230,456,321.03 197,235,182.85 负债及股东权益总计 694,513,618.32 698,821,373.45

董事长

总经理 财务总监 会计机构负责人

沙河实业股份有限公司 利润及利润分配表

2002年1-12月

编制单位

沙河实业股份有限公司 单位人民币元

2002年1-12月 2001年1-12月 项目 注释

22 22 23 24 25 26 27 27

23

475,792,792.26 372,117,513.52 23,995,503.38 79,679,775.36 2,090,505.71 24,605,2.38 16,035,297.12 4,951,690.01 36,177,401.56 (72,793.47)

-

40,550.00 234,617.41 35,910,540.68

- - -

35,910,540.68 (219,210,773.65) 224,510,720.40 41,210,487.43 4,121,048.74 2,060,524.37

-

35,028,914.32

- -

2,6,402.50

-

32,339,511.82

465,637,320.49 352,611,450.25 23,514,684.77 ,511,185.47 1,619,968.54 22,331,765.15 21,236,341.91 9,832,525.30 37,730,521.65 (584,605.99)

-

125,522.35 211,4.18 37,059,973.83

- - -

37,059,973.83 (256,270,747.48)

-

(219,210,773.65)

- - -

(219,210,773.65)

- - - -

(219,210,773.65)

一主营业务收入

减主营业务成本 主营业务税金及附加 二主营业务利润

加其他业务利润 减营业费用 管理费用 财务费用 三营业利润 加投资收益 补贴收入 营业外收入 减营业外支出 四利润总额 减所得税

少数股东损益

未弥补子公司亏损 五净利润

加年初未分配利润 其他转入 六可供分配利润

减提取法定盈余公积 提取法定公益金

提取福利及奖励基金 七可供股东分配的利润 减应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利

转作股本的普通股股利 八未分配利润

补充资料

项目

1.出售

2.自然灾害发生的损失 3.会计变更增加4.会计估计变更增加5.债务重组损失

或减少或减少

本年累计数

- - - - -

上年累计数

- - - - -

处置部门或被投资单位所得收益

利润总额 利润总额

6.其他

董事长 总经理 财务总监

会计机构负责人

沙河实业股份有限公司

现金流量表

2002年1-12月

编制单位沙河实业股份有限公司 单位人民币元

项 目 一

经营活动产生的现金流量

提供劳务收到的现金

注释 28 28

2002年1-12月

451,658,744.24

-

38,199,421.16 4,858,165.40 361,808,507.74 7,697,694.47 25,224,141.23 60,5,767.56 455,376,111.56 34,376,111.00

- - - - -

4,216,697.59 4,900,000.00

-

9,116,697.59 (9,116,697.59)

销售商品

收到税费返还

收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 购买商品

接受劳务支付的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费

支付的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二

投资活动产生的现金流量

收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产

无形资产和其他长期资产而收回的现金净额

收到的其它与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产

无形资产和其他长期资产所支付的现金

投资所支付的现金

支付的其它与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三

筹资活动产生的现金流量

吸收投资所收到的现金 24

-

其中子公司吸收少数股东权益投资收到的现金

-

320,000,000.00

-

320,000,000.00 312,614,000.00 27,505,692.84

- - - -

340,119,692.84 (20,119,692.84)

-

5,245,663.97

借款所收到的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金

分配股利利润或偿还利息所支付的现金 其中

子公司支付少数股东的股利

减少注册资本所支付的现金 其中

子公司依法减资支付给少数股东的现金

支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四五

汇率变动对现金的影响额 现金及现金等价物净增加额

董事长 总经理 财务总监 会计机构负责人

沙河实业股份有限公司

现金流量表(续)

2002年1-12月

编制单位沙河实业股份有限公司 单位人民币元

项 目 一

不涉及现金收支的投资和筹资活动

无形资产和其他长期资产的损失

25

- - -

35,910,540.68

-

(8,694,766.97) 4,672,882.66

- -

1,323,694.72 25,744,744.08

- -

2002年1-12月

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券 融资租赁固定资产 二

将净利润调节为经营活动的现金流量

净利润 加

少数股东损益

计提的资产减值准备 固定资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少 预提费用增加 处置固定资产

固定资产报废损失

财务费用 投资损失 递延税款贷项 存货的减少

经营性应收项目的减少 经营性应付项目的增加 其他

经营活动产生的现金流量净额 三

现金及现金等价物净增加情况

5,786,670.42

72,793.47

-

14,019,718.13 29,706,7.12) (74,061,185.99)

-

34,482,054.40

146,259,120.11

现金的期末余额 减 加 减

现金的期初余额 现金等价物的期末余额 现金等价物的期初余额

141,013,456.14

-

-

5,245,663.97

现金及现金等价物净增加额

董事长 总经理 财务总监 会计机构负责人

沙河实业股份有限公司

资产减值明细表

2002年12月31日

编制单位沙河实业股份有限公司

项 目

坏账准备合计 其中

应收账款

年初余额 15,478,402.28 11,558,6.21 3,919,506.07 2,250,421.83 2,250,421.83

本年增加数

47,081.88 47,081.88

本年转回数

单位

人民币元

年末余额

8,694,766.97 6,783,635.31 5,710,052.54 5,848,843.67 2,984,714.43 934,791.

47,081.88 47,081.88 2,250,421.83 2,250,421.83 其他应收款 短期投资跌价准备合计 其中

股票投资

债券投资 存货跌价准备合计 其中

库存商品

原材料 长期投资减值准备合计 其中

长期股权投资

长期债权投资

26

固定资产减值准备合计 其中

房屋

建筑物

机器设备 无形资产减值准备 其中

专利权

商标权 在建工程减值准备 委托贷款减值准备

董事长 总经理 财务总监 会计机构负责人

沙河实业股份有限公司

股东权益增减变动表

编制单位

沙河实业股份有限公司

项 目

一

股本

2002年12月31日

行次 1 2 3 4 5

6 10 15 16 17

或股本

溢价

18 19 20 21 22 23 30 40 41 45

46 47 48 49 50 51 27

2001年12月31日

,6,750.00 ,6,750.00 292,509,963.54 292,509,963.54 27,066,023.72 单位

人民币元

2002年12月31日

,6,750.00 ,6,750.00 292,509,963.54 197,444,696.68 95,065,266.86 27,066,023.72 6,181,573.11 6,181,573.11 4,121,048.74 2,060,524.37 年初余额 本年增加数 其中

资本公积转入

盈余公积转入 利润分配转入 新增资本 本年减少数 年末余额 二

资本公积

年初余额 本年增加数 其中

资本

接受捐赠非现金资产准备 接受现金捐赠 股权投资准备 拨款转入

外币资本折算差额 其他资本公积 本年减少数

其中:转增资本(或股本) 年末余额 三

法定和任意盈余公积 年初余额 本年增加数 其中 其中

从净利润中提取数 法定盈余公积

或股本

任意盈余公积 储备基金

企业发展基金 法定公积金转入数 本年减少数 其中

弥补亏损

或股本

转增资本

52 53 54 55 56 57 58 62 63 65 66 67 68 70 71 75 76

-”号填列

-”号填列

77 78 80

27,066,023.72 13,533,011.86 13,533,011.86 7,223,219.24 7,223,219.24 (256,270,747.48) 37,059,973.83 - (219,210,773.65) 27,066,023.72 27,066,023.72 6,181,573.11 4,121,048.74 2,060,524.37 7,223,219.24 7,223,219.24 (219,210,773.65) 35,910,540.68 8,870,975.61 32,339,511.82 分派现金股利或利润 分派股票股利 年末余额 其中

法定盈余公积

任意盈余公积 储备基金 企业发展基金 四

法定公益金

年初余额 本年增加数 其中 其中五

从净利润中提取数 集体福利支出

本年减少数 年末余额

未分配利润

年初未分配利润 其他转入 本年净利润

净亏损以

本年利润分配 年末未分配利润

未弥补亏损以

224,510,720.40

董事长 总经理 财务总监 会计机构负责人

沙河实业股份有限公司

会计报表附注

2002年度

除特别说明

以人民币元表述

附注1. 公司简介

本公司系经深圳市1991年11 月30日深府办复1991968号文批准在原中外合资经营企业

深圳华源磁电有限公司基础上改组设立的股份有限公司于1991年12月20日成立于1992

后经国家工商行政管理局

2002年6月又经国家工商行政管理局批准改为现名

28

年6月2日在深圳证券交易所上市原名为深圳华源实业股份有限公司批准更改为华源实业集团股份有限公司

本公司领有深司字N69713企业法人营业执照

本公司原第一大股东

注册资本现为人民币,6,750.00元

华源电子科技有限公司简称 华源电子分别于2000 年 10月23

签署股权转让协议

沙河集团共

签署了资

日和2000年11月11日与深圳市沙河实业集团有限公司简称计持有本公司法人股25,818,2股

占本公司总股本的28.80

沙河集团

华源电子将持有的本公司法人股合计25,818,2股转让给沙河集团经上述股权转让后

为本公司最大股东

2000年11月27日本公司与沙河集团及深圳市沙河联发公司以下简称沙河联发产重组合同并于2001年2月7日签署了资产重组补充协议出售给沙河集团同时购入沙河集团所拥有的全资子公司含负债

司关于实施重大资产重组议案

经上述重组后

合同和协议约定本公司将大部分资产

深圳市沙河房地产开发公司的经营性资产

且沙河集团承接了本公司部分债务2001年2月28日本公司临时股东大会审议通过公

本公司经营的业务和财务状况发生了实质性变化

经资产重组后本公司属地产行业经营范围包括房地产开发及配套工程开发建设新型建材的生产与销售物业管理房屋租赁物资供销业国内外商业投资兴办实业生产经营磁记录系列产品及其相关配

附件

电脑外围设备

办公自动化设备和文具用品电子计算机技术服务

本公司现主要业务为房地产开发和销售本公司目前从事开发的房产项目主要有世纪村鹿鸣园和保瑞轩等其中鹿鸣园和保瑞轩项目于以前年度完工销售已近尾声本年度主要投入世纪村项目开发完工

世纪村项目规划总可售建筑面积为27.9万平方米分一期

二期和三期工程

世纪村二期(

世纪村一)本期内已

期工程已于2001年完工可售建筑面积5.7万平方米已基本销售完毕续正在报建当中

可售面积为7.38万平方米销售状况良好二期()项目正在抓紧施工当中三期项目相关手

附注2 .主要会计

1

本公司执行

企业会计准则

会计估计和合并会计报表的编制方法

和

企业会计制度

2会计年度

本公司采用公历年为会计年度即自每年一月一日至十二月三十一日为一个会计年度 3记帐本位币

本公司以人民币为记帐本位币

4记帐基础和计价原则

本公司采用权责发生制记帐基础资产计价原则采用历史成本法

5外币业务核算方法

29

本公司涉及外币的经济业务其记帐汇率和帐面汇率采用接近市场汇价的固定汇率折合为人民币入帐年末对货币性项目中非本位币金额按年末市场汇价进行调整由此产生的折算差额计入当期损益

6外币财务报表的折算方法

本公司的外币财务报表资产负债类项目按年末市场汇率折算,所有者权益类项目除 未分配利润项目外均按历史汇率折算未分配利润项目按折算后的利润分配表中该项目的数额列示折算后资产类项目负债和所有者权益类项目合计数之间的差额在未分配利润项目后增设外币报表折算差额项目单独列示

利润及利润分配表中有关反映发生额的项目按年末市场汇价折算为人民币金额净利润按折算后利润表该项目的数额列示年初未分配利润项目按上一年折算后年末未分配利润项目的数额列示

7现金及现金等价物的确定标准:

本公司的现金是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款 现金等价物是指本公司持有

的期限短流动性强易于转换为已知金额现金价值变动风险很小的投资本公司无现金等价物

8坏帐核算

本公司按年末应收款项包括应收帐款和其他应收款的帐龄提取坏帐准备其中帐龄1年以内提取5%帐龄1年2年提取10%;帐龄2年3年提取20%;帐龄3年以上提取40%

本公司确认坏帐的标准是因债务人破产或死亡以其破产财产或遗产清偿后仍不能收回因债务人逾期未履行偿债义务且有明显特征表明无法收回的 9存货:

本公司存货主要包括: 开发产品开发成本出租开发产品低值易耗品等

各类存货按实际成本核算房地产开发中的公共配套设施费用按受益各开发项目可售建筑面积分摊计入各项目成本开发产品销售时按个别确认法计价低值易耗品领用时一次性摊销

开发用土地的核算方法本公司开发用土地在存货开发成本科目核算

用于出租的开发产品和周转房在扣除预计残值按原值的10%后按25年平均摊销

期年末存货按成本与可变现净值计价存货跌价损失准备按成本高于可变现净值孰低按个别法计提详见附注5.注释6

10短期投资

短期投资按实际支付的价款扣除已宣告发放的现金股利或利息计价按收到的现金股利或利息冲减投资成本

30

期年末短期按成本与市价孰低法计价投资跌价准备按个别法计提详见附注5.注释2

11长期投资

长期债权投资购入时按实际支付的金额或确定的价值入帐债权投资收益依权责发生制按期计算确认溢价或折价在投资期内摊销

长期股权投资对持股在50%以上的控股子公司和持股在20%以上含20%的非控股联营或合营公司按权益法核算持股20%以下的联营或合营企业按成本法核算股权投资差额按合同约定的投资期限摊销没有规定投资期限的借方差额按不超过10年期限贷方差额按不低于10年期限摊销

期末对长期投资进行逐项检查如果被投资单位的市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于投资的帐面价值按单项其可收回金额低于帐面价值的差额计提减值准备

长期投资明细详见附注5.注释8

12固定资产及累计折旧

a.本公司将单位价值在人民币2000元以上使用期限在一年以上的房屋建筑物机器机械运输工具以及其他与生产经营有关的设备器具工具等,以及不属于生产经营主要设备的,单位价值在人民币2000元以上并且使用年限在两年以上的资产归入固定资产

b.固定资产按实际成本计价

c.固定资产折旧采用分类法计算并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值原值的10%确定其折旧率分类折旧率如下

使用年限 年折旧率 资产类别

房屋建筑物

一般性房屋建筑物 25 3.6% 临时性房屋建筑物 5 18% 机器设备 10 9% 运输工具 6 15% 电子及其他设备

5 18%

期年末由于市价持续下跌或技术落后设备陈旧损坏长期闲置等原因导致固定资产可收回金额低于帐面价值的按单项预计可收回金额按其与帐面价值的差额提取减值准备

13在建工程

在建工程按为工程所发生的直接建筑安装成本及所借入款的实际承担的利息支出汇兑损益核算反映工程成本利息资本化的计算依据是在资产支出借款费用已经发生以及为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始的条件下按照至当期末止购建固定资产的累计支出加权平均数与资本化率的乘积不超过实际发生的利息进行房地产开发项目的利息资本化在房地产完工前计入工程成本以所购建的固定资产达到预定可使用状态为在建工程结转为固定资产的时点

31

的

期年末由于停建并且预计在未来三年内不会更新开工的无论是性能上还是技术上已经落后按单项额计可收回金额按其低于帐面价值的差额计提减值准备 14

无形资产按实际支付的金额或确定的价值入帐

按直线法摊销

期年末对于已被其他新技术所代替使其为企业创造经济利益受到更大不利影响的或因市值大幅度下跌在剩余摊销期内不会恢复的无形资产按单项预计可收回金额并对其低于帐面价值的差额计提减值准备 15长期待摊费用

长期待摊费用的摊销方法为直线法长期待摊费用按受益期平均摊销

16借款费用的核算方法

本公司专为开发房地产而借入的资金所发生的利息等借款费用,在开发产品完成之前计入开发成本或开发产品成本, 在开发产品完成之后,计入当期损益列入开发产品成本的借款利息按各项目的平均资金占用额分摊

17维修基金质量保证金和公共配套设施费用的核算方法

维修基金的核算方法: 本公司不计提住房维修基金发生的用于住宅区公用设施的重大维修和改造等支出在实际发生时记入当期损益

质量保证金的核算方法质量保证金按施工单位工程款的5%预留列入应付账款待工程验收合格并在约定的保质期内无质量问题时支付给施工单位

公共配套设施费用的核算方法公共配套设施为国土局批准的公共配套项目如道路球场等其所发生的支出列入开发成本按成本核算对象和成本项目进行明细核算

18收入确认原则

a.房地产销售收入的确认原则本公司在房产完工并验收合格,签订了销售合同,取得了买方付款证明时确认销售收入的实现

b.物业出租收入的确认原则按公司与承租方签定的合同或协议规定的承租方付租日期和金额,确认房屋出租收入的实现

c.其他业务收入的确认原则:

a)销售商品收入本公司在将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,不再对该等商品实施继续管理权和实际控制权,与交易相关的经济利益能够流入企业,相关的收入和成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现

b)提供劳务本公司按照实际已提供的劳务确认相关的收入,在确认收入时,以劳务已提供,与交易相关的价款能够流入,并且与该项劳务有关的成本能够可靠计量为前提

32

c)他人使用本公司资产等取得的收入按合同协议规定的收费时间和方法计算确认 19预计负债的确认原则

本公司将同时符合以下条件与或有事项相关的义务确认为负债该义务是公司承担的现时义务该义务的执行很可能导致经济利益流出公司该义务的金额能够可靠计量

20所得税的会计处理方法 本公司所得税采用应付税款法进行会计处理 21合并会计报表的编制基础

在将本公司的控股子公司及有实质控制权的联营公司之间的投资内部往来内部交易未实现损益等全部抵销的基础上逐项合并,并计算少数股东权益少数股东权益是指本公司及其子公司以外的第三者在本公司各子公司应分得的利润或应承担的亏损对下属的合营公司采用比例合并法合并

22会计差错更正

本公司世纪村会所于2002年度完工并取得了房地产证书根据企业会计制度应作为固定资产该项目总体造价为人民币31,968,778.20元具体见附注5.注释9由于本公司2001年度将该项目列入公共配套设施在开发项目总可售面积平均摊销致使本公司2001年度多结转主营业务成本5,299,946.75元由于上述会计差错更正使本公司年初净资产增加5,299,946.75元其中未分配利润5,299,946.75元本公司已相应调整了会计报表的期初数

附注3 .税项

本公司现适用主要税种包括营业税城市维护建设税教育费附加企业所得税等 流转税税率分别为营业税5%城市维护建设税为流转税额的1%教育费附加为流转税额的3%

企业所得税率为15%由于本公司重组时存在较大累计未弥补亏损根据税收法规的有关规定本公司用重组后实现的利润进行弥补

因此本期未计提所得税

附注4 .控股子公司及合营企业

1

控股子公司

经营范围 投资额 持股比例

51%

控股公司名称 注册地 法定代表人 注册资本 深圳市华源资讯发展 深圳 有限公司*

张继武

人民币460万元 计算机软硬件的 人民币182万元

技术开发国内商业

33

物资供销业

准备

该公司由于已停业清理因此未纳入合并会计报表本公司已对该子公司的投资提取了全额减值

附注5.主要会计报表项目注释

注释1. 货币资金

币种 种类 现金

小计

银行存款

小计 合计

人民币 港币

原币金额 折算汇率 118,298.00

2002.12.31 2001.12.31

118,298.00 117,382.30

39,401.71 1.06 41,7.39 100,990.77

159,945.39

218,373.07

人民币 144,398,336.70 美元

144,398,336.70 140,466,266.31

9,165. 316,601.47

1,108.33 8.27

港币 1,586,043.50 1.06 1,691,174.13 12,215.29

146,099,174.72 140,795,083.07 146,259,120.11 141,013,456.14

注释2.短期投资

2002.12.31 2001.12.31 项目 鹏华基金

合计

本公司按期末基金单位净值低于成本的差额计提短期投资跌价准备

基金份额 投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备 296,000 300,000.00 47,081.88 --- ---

300,000.00 47,081.88

--- ---

注释3.应收帐款

账龄

2002.12.31 2001.12.31

金额

占总额比例

坏帐准备

金额

占总额比例 坏帐准备

RMB % RMB RMB % RMB

一年以内

25,916,492.48

61.50 23.32 1.36 13.82 100

1,295,824.62 29,282,595.78 51.44 982,558.43 114,254.56

627,766.06 1.10 3,868,584.77 6.80

1,4,129.79 62,776.61 773,716.95 9,258,272.86

一年以上至二年以内 9,825,584.28 二年以上至三年以内 三年以上

合 计

571,272.82

5,824,979.93 42,138,329.51

3,456,206.06 23,145,682.16 40.66

5,848,843.67 56,924,628.77 100.00 11,558,6.21

34

应收帐款中无持股5%以上股东欠款

应收账款中前五名的金额合计为13,974,059.52元

占应收账款总额的比例为33.16%

期末本公司应收深圳市国达房地产开发有限公司2,010,356.81元本公司认为收回的可能性不大全额计提了坏账准备

本公司认为其他三年以上帐龄的应收帐款

无任何具体证据表明其无法收回减少了25.98%

应收帐款期末余额较期初减少14,786,299.26元

主要由本期收回前期大额应收账款所致

注释4.其他应收款

2002.12.31 2001.12.31

账龄 金额 占总额比例 坏帐准备 金额 占总额比例 坏帐准备

RMB % RMB RMB % RMB

一年以内 3,232,250.06 53.85 161,612.50 28,119,903.12 72.74 1,405,995.16 一年以上至二年以内 1,267,732.28 二年以上至三年以内 三年以上

合计

其他应收款中无持股5%以上股东欠款

本公司认为帐龄三年以上的其他应收款

无任何证据表明其无法收回

期末余额中无应收关联公司往来款

其他应收款中前五名的金额合计为2,255,008.14元

占其他应收款总额的比例为37.57%

172,408.76 1,329,993.30

21.12 1.87 22.16 100

126,773.23 34,481.75 611,924.16 934,791.

3,918,152.23 10.14 2,630,123.91 6.80

391,815.22 526,024.78

3,9,177.27 10.32 1,595,670.91 38,657,356.53 100.00

3,919,506.07

6,002,384.40

其他应收款较期初减少32,654,972.13元减少了84.47%主要系收到深圳市沙河实业(集团)有限公司等关联公司欠款及同类客户归并引起

注释5.预付帐款

2002.12.31 2001.12.31

账龄 金额 占总额比例 金额 占总额比例

RMB % RMB %

一年以内 12,195,323.30 100 1,737,866.00 100.00

合计

12,195,323.30 100 1,737,866.00 100.00

无持股5%以上股东欠款关联往来详见附注6

注释6.存货及存货跌价准备

1

明细分类

35

2002.12.31 2001.12.31

类 别 开发成本 开发成品

账面余额 账面价值 账面余额 账面价值 188,696,052.10 188,696,052.10 220,038,963.36 220,038,963.36 1,110,880.57 1,110,880.57 171,787,687.44 171,787,687.44

低值易耗品 33,791.00 33,791.00 33,791.00 33,791.00

合计

存货可变现净值按最近月份销售的平均单价扣除变现可能需要的直接费用和税金后的差额确定期末本公司存货不存在成本高于可变现净值情况

无需计提存货跌价准备

377,840,723.67

377,840,723.67 391,860,441.80

391,860,441.80

2

开发产品

项目名称 2001.12.31 本期增加 本期减少 2002.12.31 世纪村二期世纪村一期 鹿鸣园 宝瑞轩 荔园新村 明珠花园 绿景阁

合 计 3

项目名称 开工时间 预计竣工时间 2001.12.31 本期增加 本期减少 2002.12.31

I

---

30,284,5.22 15,636,536.72 319,340.00 1,716,498.00 622,500.00

390,131,240.30

--- --- --- --- --- ---

238,541,671.14

21,616,987. 8,775,170.97

--- --- ---

103,874,217.17

151,5,569.16 8,667,657.33 19,333,950.33 6,861,365.75 319,340.00 1,716,498.00 622,500.00

123,208,167.50

171,787,687.44 390,131,240.30 372,808,047.17 1,110,880.57

开发成本

世纪村二期世纪村二期世纪村三期 沙河大夏 世纪村会所*

I

2001.8.18 2002.10.30 144,037,210.24 246,094,030.06 390,131,240.30 2002.2.27 --- 43,927,850.07 67,1,959.84 --- --- 918,608.00 26,659,634.19

--- ---

---

111,117,809.91 27,578,242.19

--- --- --- 50,000,000.00 --- 50,000,000.00 2000.3.8 2001.10.30 31,155,295.05 813,483.15 31,968,778.20

---

合 计

220,038,963.36 390,757,107.24 422,100,018.50 188,696,052.10

世纪村会所为世纪村项目的配套设施

本期完工并取得房产所有权证书本期转入固定资产项目见附注5.注释9

注释7.待摊费用

--- 425,000.00

---

36

950,000.00 ---

--- 需以后年度受益

853,704.00 ---

类别 2002.12.31 2001.12.31 年末结存原因 世纪村二期广告费

2003-2005年的证券报刊刊登费 2002年报刊广告费

其他

合计

55,009.28 480,009.28

--- 年底支付1,803,704.00

未摊完

注释8.长期投资

1

明细列示如下

项目 2002.12.31 2001.12.31 账面余额 减值准备 账面价值

账面余额 减值准备

账面价值 长期股权投资 7,488,525.93 2,250,421.83 5,238,104.10 2,614,737.92 2,250,421.83 3,316.09 其中

对子公司投资

1,820,520.06 1,820,520.06

--- 1,820,520.06 1,820,520.06

665,516.09 301,200.00 128,701.77 30,656.85

128,701.77

---

--- 3,316.09

--- 30,656.85 394,972.94

对联营企业投资 5,539,304.10 301,200.00 5,238,104.10 其他股权投资 长期债权投资

合计

128,701.77 22,490.05

128,701.77

---

--- 22,490.05

7,511,015.98 2,250,421.83 5,260,594.15 2,5,394.77 2,250,421.83

2 I

其他股权投资

成本法核算的其他股权投资

占被投资单位

被投资单位名称 投资期限 注册资本比例 初始投资成本 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

128,701.77 10年 --- 128,701.77 128,701.77 扬州华源电子 --- ---

有限公司

--- 128,701.77 小计 128,701.77 128,701.77 ---

.权益法核算的其他股权投资

被投资单位

分得现金

累计权益

被投资单位名称 初始投资额 期初数 本期增加 权益增减额 红利额 增减额 期末数

665,516.09 665,615.09 --- (26,211.99) --- (26,211.99) 639,304.10 邯郸美迪塑料 制品有限公司 上海科安置业 有限公司

1,820,520.06 --- --- --- --- 1,820,520.06 深圳市华源资讯 1,820,520.06 发展有限公司 合计

4,900,000.00

---

4,900,000.00

---

---

---

4,900,000.00

7,386,036.15 2,486,036.15 4,900,000.00 (26,211.99) --- (26,211.99) 7,359,824.16

3

37

长期投资减值准备

被投资单位名称

邯郸美迪塑料制品有限公司 扬州华源电子有限公司 深圳市华源资讯发展有限公司 小计

2001.12.31

301,200.00 128,701.77 1,820,520.06 2,250,421.83

本期增加 --- --- --- ---

本期转回 2002.12.31

--- 301,200.00 --- 128,701.77 --- 1,820,520.06 --- 2,250,421.83

4

债券种类 面值 年利率 初始投资成本 到期日 应计利息 累计应收利息 2002.12.31

100

--- ---

490.05 490.05

22,490.05 22,490.05

五年期国债

小计

2.97%

22,000.00 2004-11-29 22,000.00

长期债权投资

注释9.固定资产及累计折旧

固定资产原值 2001.12.31 本期增加 本期减少 2002.12.31

房屋及建筑物 81,652,205.16 31,968,778.20 113,620,983.36 运输设备

4,274,339.00 58,000.00

4,332,339.00 3,693,204.90 121,6,527.26

电子及其他设备 2,086,598.90 1,606,606.00 合 计

88,013,143.06 33,633,384.20

累计折旧 2001.12.31 本期增加 本期减少 2002.12.31

房屋及建筑物 2,927,768.31 3,513,321.96 6,441,090.27 591,600.94 运输设备 2,086,724.14 电子及其他设备 1,091,301.66 567,959.76 合 计

净 值

上述本期增加的房屋建筑物为本公司本年内完工的世纪村会所并已取得深房地字第4000087176号房地产证书并于本年度对外营业

固定资产中经营租出的固定资产净值为75,211,114.元

固定资产中用于抵押的固定资产净值为75,211,114.元

详见附注9

该会所的用途为社区活动中心

产权不得进入市场买卖

抵押

2,678,325.08

1,659,260.82

6,105,793.51 4,672,882.66 81,907,349.55

10,778,676.17 110,867,851.09

本公司固定资产不存在由于市价持续下跌或技术落后设备陈旧损坏长期闲置设备等原因导致固定资产可收回金额低于帐面价值的情况

因此无须计提固定资产减值准备

38

注释10.短期借款

2002.12.31

借款类型 银行借款:

其中:抵押(附注9) 担保

2001.12.31

原币 人民币

RMB100,000,000.00 100,000,000.00

RMB 45,000,000.00 54,000,000.00 RMB 55,000,000.00 55,000,000.00

96,500,000.00

---

96,500,000.00

非银行金融机构: 其中

担保 --- --- 10,614,000.00 合 计

100,000,000.00

107,114,000.00

注释11.应付帐款

期末余额30,703,481.09元

无持本公司5%

含5%以上

股东单位欠款

注释12.预收帐款

期末余额17,963,042.22元

无欠持本公司5%

含5%以上

股东单位款

期末余额较期初减少了72.80%主要系上年预收的世纪村二期()款项本期结转收入所致世纪村二期()正在办

理预售手续

注释13.其他应付款

期末余额11,477,004.81元欠持本公司5%含5%以上股东深圳市沙河实业集团有限公司单位款2,342,110.30元

应付关联公司款3,415,953.25元,占全部其他应付款总额的29.76%,详见附注6

占其他应付款总额10%以上

欠款单位 金额 深圳市沙河实业

集团

有限公司 2,342,110.30

性质

往来款

含10%

项目的具体内容如下

4

其他应付款较期初增加了113.27%

主要是应付深圳市沙河实业

集团

有限公司往来增加所致

注释14.未付股利

39

投资者名称 深圳市沙河实业深圳经济特区发展

集团集团

金额 欠款原因 分配未付 分配未付 分配未付 分配未付 分配未付 分配未付 分配未付

有限公司 公司

774,547.92 303,575.61 158,932.11 45,111.33 30,000.00 20,625.00 1,356,610.53 2,6,402.50

机电工业部第三十三研究所 深圳市祥祺投资有限公司 深圳市松竹实业有限公司 深圳市金通海实业有限公司 流通股

合计

2003年1月22日本公司董事会决议通过按每10股派送0.30元含税的方案派送普通股现金股利计2,6,402.50元

注释15.未交税金

2002.12.31 2001.12.31 税 项

(0.01) (0.01) 营业税 4,410,016.75 3,857,131.60 城建税 30,038.38 23,743.82 企业所得税 (486,971.43) (486,971.43) 个人所得税 16,575.93 1,454.61 合 计

3,969,659.62 3,395,358.59

注释16. 预提费用

项目

2002.12.31 2001.12.31 结存原因

利息 97,527.53 7,267,184.86 欠付利息,尚未结算 世纪村应付工程款项 74,831,615.01 42,924,751.25 工程完工,尚未结算 董事会经费 1,400,172.23 372,595.65 根据权责发生制计提 其他 392,752.97 413,031.90 合 计

预提费用较期初增加了50.50%

主要系本期尚未结算的工程款增加所致

76,722,067.74

50,977,563.66

注释17.长期借款

2002.12.31

借款单位 2001.12.31 原币 人民币 借款期限 年利率 借款条件

40

银行借款:

中国工商银行深圳市 分行上步支行 中国工商银行深圳市 分行上步支行 中国工商银行深圳市 分行上步支行 合 计

---

RMB70,000,000.00 70,000,000.00 2002.03.26 6.039% 担保

-2004.03.25

80,000,000.00 RMB80,000,000.00 80,000,000.00 2002.08.01 5.49% 担保

-2004.07.31

---

RMB70,000,000.00 70,000,000.00 2002.10.17 5.49% 担保

-2004.07.31

80,000,000.00 220,000,000.00

注释18.股本

项目 一

尚未流通股份

2001.12.31 本期变动增

44,426,400 44,426,400 ---

--- --- --- ---

减

---

2002.12.31

44,426,400 44,426,400 ---

44,226,400

45,220,350 45,220,350

,6,750

1.发起人股份 其中

境内法人持有股份

境外法人持有股份

尚未流通股份合计

二

已流通股份

44,426,400

1.境内上市的人民币普通股 45,220,350 ---

已流通股份合计

三

股份总数

45,220,350

,6,750

---

注释19.资本公积

项 目 股本溢价 债务重组收益 股权投资准备 其他资本公积 合 计

本期资本公积减少的原因是弥补以前年度亏损27,066,023.72元

2002年4月26日本公司召开的2002年第一次临时股东大会通过决议

2001.12.31 115,652,865.96 163,748,693.27

本期增加 本期减少 2002.12.31

--- ---

115,652,865.96

---

81,791,830.72 81,956,862.55

--- --- --- --- 13,108,404.31 --- --- 13,108,404.31

---

197,444,696.68

95,065,266.86

292,509,963.54

同意以下列方式

用2001年度实现税前利润弥补以前年度亏损31,760,027.08元余下197,444,696.68元亏损以资本公积弥补

用盈余公积弥补以前年度亏损

注释20.盈余公积

41

项 目

法定盈余公积

2001.12.31 本期增加数 本期减少数 13,533,011.86 4,121,048.74

13,533,011.86

2002.12.31

4,121,048.74

公益金 7,223,219.24 2,060,524.37 --- 9,283,743.61 任意盈余公积 合 计

本期增加是

本期减少是

根据临时股东大会决议用于弥补以前年度亏损

详见注释19

根据公司章程规定提取法定公积金

法定公益金

详见注释21

13,533,011.86

13,533,011.86 27,066,023.72

13,404,792.35

34,2,242.96 6,181,573.11

注释21.未分配利润

本期减少 2002.12.31

2001.12.31 本期增加

(219,210,773.65) 260,421,261.08 8,870,975.61 32,339,511.82

本期增加是

本期减少是根据公司规定计提10%的法定公积金4,121,048.74元普通股现金股利0.30元

含税

计2,6,402.50元

5%的法定公益金2,060,524.37元

由于本公

司存在未弥补亏损本期拟以弥补亏损后的未分配利润为基数计提根据2003年1月22日董事决议

按每10股派送

根据临时股东大会决议弥补亏损224,510,720.40元

本期实现净利润35,910,540.68元

注释22.主营业务收入与成本

2002年度 2001年度

主营业务项目分类

房地产销售 合 计

本公司房地产销售收入均在中国深圳实现

本公司前五名客户销售收入总额为43,738,603.00元

占全部销售收入的比例为9.19%

营业收入 营业成本 营业收入 营业成本

475,792,792.26 372,117,513.52 465,637,320.49 352,611,450.25

475,792,792.26 372,117,513.52

465,637,320.49 352,611,450.25

注释23.主营业务税金及附加

2001年度

23,281,866.10

232,818.67 23,514,684.77

税种 营业税

城市维护建设税 合 计

2002年度

23,757,924.14 237,579.24 23,995,503.38

42

注释24.其他业务利润

2002年度 2001年度

其他业务类别

其他业务收入 其他业务支出 利润 其他业务收入 其他业务支出

利润

2,090,505.71 1,708,762.84 房屋出租收入 2,206,063.47 115,557.76 合计

2,206,063.47

115,557.76 2,090,505.71 1,708,762.84

88,794.30 1,619,968.54 88,794.30 1,619,968.54

注释25.财务费用

类别

利息支出 减利息收入 汇兑损失

减

汇兑收益 手续费 其他 合 计

注释26.投资收益

类别 债权投资收益 短期投资跌价准备 年末调整的被投资公司所有者权益净增减额合计

注释27.营业外收支

1.营业外收入

收入项目

罚没

滞纳金收入

其他 合 计

2002年度 5,786,670.42 923,534.07 ---

2,753.70 91,307.36 --- 4,951.690.01

2002年度

500.40 (47,081.88) (26,211.99) (70,791.47)

2002年度

26,900.00

13,650.00 40,550.00

43

2001年度

10,728,133.88 1,658,083.58

193,474.99

1,052.16 ---

570,052.17 9,832,525.30

2001年度

--- --- (584,605.99) (582,604.99)

2001年度

96,650.00

28,872.35 125,522.35

2.营业外支出

支出项目

2002年度

2001年度

处理固定资产净损失 罚没其他

滞纳金支出 捐赠

赔偿支出

--- 48,944.44

90.00 59,478.74 234,527.41 103,041.00 234,617.41

合 计

211,4.18

注释28.其他与经营活动有关的现金

1.收到的其他与经营活动有关的现金(主要项目列示):

项目

2002年度现金流量 2001年度现金流量

收到沙河集团往来款 29,267,3.00 ---

代收房款 3,812,153.14 2,381,002.20 资产重组置换增加现金 --- 135,200,108.10

租金 2,206,263.47 638,910.00

其他 2,913,361.55 1,320,912.60 合计 38,199,421.16 139,540,932.90

2.支付的其他与经营活动有关的现金:

项目

2002年度现金流量 2001年度现金流量

付集团往来款 21,826,281.92 130,444,991.25 广告费用 15,093,102.43 13,380,099.32 销售佣金 4,162,526.69 6,2,052.80 物业管理费 2,066,453.85 1,839,662.91 办公费及电话费 2,070,383.37 3,678,187.15 交际应酬及差旅费 1,982,580.34 1,529,828.55 审计顾问费

咨询费及证券上市辅导费

2,584,622.

1,929,249.13

其他管理费用 2,120,933.97 5,376,980.73 其他公司往来款项 6,8,996.95 4,102,075.65

其他 1,848,885.15 3,049,452.57

合计 60,5,767.56 171,619,580.06

附注6.关联方关系及其交易

(1)不存在控制关系的关联公司

关联公司名称 深圳经济特区发展

集团

公司

与本公司的关系 本公司股东 本公司股东 同一母公司 44

电子工业部第三十三研究所 深圳市沙河联发科技有限公司

深圳市沙河物业管理有限公司 深圳盛亿佳建材有限公司 深圳市建明达监理有限公司 深圳市航艺建筑设计有限公司 深圳市沙河工贸有限公司 深圳都会合成墙板有限公司 深圳市筑乐科技有限公司 上海科安置业有限公司 邯郸美迪塑料制品有限公司

同一母公司 同一母公司 同一母公司 同一母公司 同一母公司 同一母公司 同一母公司 本公司联营公司 本公司联营公司

(2)存在控制关系的关联公司

与本公司存在控制关系的关联方,包括已于附注4列示的存在控制关系的关联公司及下列存在控制关系的本公司股东

注册资本

业务范围

所持股份

或权益 与本公司关系 28.80

本公司股东

关联公司名称 企业类型 法定代表人

深圳市沙河实业有限公司

集团

国有独资 有限公司

邹明武

人民币2.5亿元 房地产施工设计

安装旅游

存在控制关系的关联方所持股份或权益本报告期限内未发生变化

(3)关联公司交易

A为本公司房地产开发提供服务

2002年度提供服务项目 工程监理 工程建材 宽带接入网 材料设备

物业管理及绿化工程

上述关联交易的价格系考虑到长期合作的基础上双方协议制定的

B. 世纪村项目合作利润分成

根据本公司与股东深圳市沙河实业集团有限公司简称沙河集团补充合同书

的约定

见附注8承诺事项

签订了合作开发世纪村房地产项目

已计入该项目成本

关联公司为本公司

世纪村

项目开发提供如下服务

2001年度

2,856,986.02 4,132,694.00 1,836,000.00 3,326,152.00 4,967,685.76 12,498,097. 9,797,996.35 3,757,620.00 2,470,055.03 2,331,292.60

关联公司名称

深圳市建明达建设监理有限公司 深圳都会合成墙板有限公司 深圳市筑乐科技有限公司 深圳市盛亿佳建材有限公司 深圳市沙河物业管理有限公司

2002年度

本期应结算支付利润分成款44,996,000.00元

C

担保

截止2002年12月31日

关联方为本公司提供担保情况如下

45

提供担保单位 深圳市沙河实业深圳市沙河实业

集团集团

有限公司 有限公司

借款性质 担保贷款金额

短期借款 RMB 55,000,000.00 长期借款 RMB220,000,000.00

截止2002年12月31日

本公司未为关联方提供担保

D.委托开发沙河大厦项目

根据本公司与本公司第一大股东深圳市沙河实业集团有限公司简称沙河集团的

沙河大厦委托开发合同书约定

于2002年11月28日签定

沙河集团将沙河大厦项目委托本公司对该项目用地进行重新规划开发

而该项目所产生的收益或风险全由本公司享有或承担

与沙河集

本公司向沙河集团支付土地转让款人民币9960万元

团无关本公司在开发该项目时对将要负担的土地规费包括土地使用权出让金土地开发费及市政配套费以不超过500元/平方米为限超过部分由沙河集团承担付款方式为合同生效后5个工作日内支付5000万元余款在2年内付清

本期内本公司已按约定支付上述转让款5000万元

E.代付长城资产管理公司深圳办事处逾期借款

根据本公司与沙河集团及深圳市沙河房地产开发公司简称

沙河地产

于2002年9月23日签定的

协议书

约定由沙河集团沙河地产代本公司归还中国长城资产管理公司深圳办事处逾期借款本息计15,793,367.00元由此形成本公司对沙河集团的应付款项由本公司根据以后的具体经营情况逐步归还本期内本公司已归还上述应付款项

F.合资成立上海科安置业有限公司

为深入了解上海房地产市场营销现状及为今后业务发展开辟道路2002年10月23日本公司与沙河集团签署合资经营协议书

决定合资成立上海科安置业有限公司简称上海科安

占51%

本公司投入490万元

占49%

上海科安总投资为人民币1000万元沙河

集团投入510万元

G.重组前债权等调整

沙河集团于2001年2月28日对本公司实施资产重组2002年经本公司与沙集团协商对重组前遗留非正常债权等计14,226,662.42元

沙河集团同意承担

本公司已相应冲减了对沙河集团的应付款项

H.债务承接

本公司代深圳新曙光实业股份有限公司简称新曙光新曙光以其拥有房产

评估值为1,938,900.00元

抵偿

归还深发行长城大厦支行借款本息计2,492,356.元

经本公司与沙河集团及江阴

不足部分本公司有权继续追索

46

热电协商的应付款

三方同意本公司将上述资产转让给沙河集团本公司因此将上述1,938,900.00元的款项冲减了对沙河集团

(4)关联公司往来

往来项目

其他应收款

预付账款

应付票据 应付帐款 其他应付款

关联公司名称 经济内容 2002.12.31 2001.12.31

深圳市沙河实业(集团)有限公司 深圳都会合成墙板有限公司 深圳市沙河物业管理有限公司 深圳市沙河置业顾问有限公司 深圳市盛亿佳建材有限公司 深圳市沙河物业管理有限公司 深圳市建明达监理有限公司 深圳市盛亿佳建材有限公司 深圳市筑乐科技有限公司 深圳市盛亿佳建材有限公司 深圳市物业管理有限公司 深圳市沙河实业(集团)有限公司

---

18,471,584.93

暂借款及住来款

工程借款 --- 6,228,625.16 物业管理费

---

480,910.21

借款 --- 250,000.00 材料设备款

17,802.00

--- --- ---

绿化工程等 397,088.75 工程监理费 7,422,427.00

往来款 --- 50,000,000.00 智能化工程

26,496.00

---

往来款 752,527.85 23,394.73 物业管理费 321,315.10 345,226.10 往来款 2,342,110.30 ---

附注7.或有事项

2000年12月11日威林航业有限公司与本公司沙河集团及沙河联发签署了总额为600万美元的债务转移协议书协议生效后沙河联发依约向威林航业支付了人民币400万元余款约定于2004年8月24日前归还完毕后由于威林航业沙河联发及沙河集团之间未就抵押登记事项达成一致2002年12月16日威林航业根据债务转移协议书第七条仲裁条款的约定申请仲裁要求沙河联发承担还款责任沙河集团承担担保责任本公司承担连带责任并同时向深圳市中级人民申请对沙河集团沙河联发的资产进行保全深圳市中级人民作出了[(2003)深中法民四初字第6民事裁定书

3号]

查封了沙河集团拥有的位于南山区白石洲金三角大厦的411层房产及地下室第一层E区第十二层B

区房产该房产评估值超过人民币8000万元现沙河集团沙河联发正积极与威林航业进行协商预计该事项不会对本公司产生不利影响

附注8.承诺事项

内容 涉及金额 影 响 世纪村二期

建设工程 43,712,017.60 视项目开发进度支付

性质 注释 建安工程款 *

世纪村合作开发应付款 70,618,666.78 将视项目开发进度支付 合作开发补偿款 ** 世纪村二

三期利润分配 176,887,000.00 将视项目销售情况确定 合作开发分利 ***

47

世纪村三期住宅人工挖孔桩工程 22,722,059.00 视工程进度支付 应付沙河大厦项目款 49,600,000.00 20032004年内付清

合 计

334,750,743.38

项目开发成本 **** 合作项目补偿款 *****

*2002年5月29日本公司与深圳市建业建筑工程有限公司签定了世纪村二期住宅工程施工合同深圳市建业建筑工程有限公司为本公司世纪村二期

住宅工程提供施工合同价款合计120,530,053.00元截止2002年12月31日本

公司已约定支付该项目工程款76,818,035.40元其中本年度2002年度支付76,818,035.40元尚余43,712,017.60元未结算支付

**1997年3月10日及1998年11月25日深圳市沙河房地产开发公司重组入本公司的主体与博闻投资有限公司签订了

关于合作开发南区部分多层住宅的合同

现世纪村项目

和

关于开发南区的补充合同

合同规定博闻投资有限公司转让

其拥有的南区开发权益元

予沙河地产并约定博闻投资有限公司参与权益分配总金额为人民币1.90亿2000年7月18日鉴于世纪村项目用地为深圳市沙河实业

集团

有限公司

由沙河地产根据项目进度分期支付

简称“沙河集团”统征留地进一步理顺土地权属关系沙河地产又与沙河集团签署了合作开发世纪村房地产项目合同书及深地合字19990013号深圳市土地使用权出让合同之补充协议约定沙河地产拥有世纪村一期物业的全部权益

二

三期工程分成比例为沙河地产75%沙河集团25%2001年公司进行重大资产重组时

仅一期物业重组进入本公司

世纪村项目二

世纪村

三期尚未进行开发二

2002年4月25日本公司与深圳市房地产开发公司签定了

三期房地产项目开发权有偿承接协议本公司承接原深圳市沙河房地产开发公司在世纪村二三期房地产项目上

的权利和义务根据合同约定的的权益分配方式本公司至2002年12月31日应付款项为119,381,333.22元已结算支付96,926,777.00

***2001年11月26日本公司与沙河集团就前述合作开发世纪村房地产项目合同书签订了补充合同书

对

尚有70,618,666.78元根据世纪村二

三期项目开发的进度结算支付

世纪村二三期项目收益的分配方式重新进行了约定修改为以世纪村二三期可售商品住宅面积221,883平方米最终以查丈面积为准为分配对象每平方米物业分配沙河集团一定的利润分配的利润根据世纪村第二三期商品住宅的销售均价确定

具体如下

则本公司无须向沙河集团支付利润

a. 销售均价在5000元/平方米以下b. 销售均价在5000含元

6000元/平方米则本公司支付沙河集团500元/平方米的利润总额110,941,500.00

c. 销售均价在6000含元

6500元/平方米则本公司支付沙河集团700元/平方米的利润总额155,318,100.00

d. 销售均价在6500元/平方米元

含以上则本公司支付沙河集团1000元/平方米的利润总额221,883,000.00

48

除按上述方法分配利润外项目产生的其他收益归本公司所有与沙河集团无关本公司应付沙河集团的利润分配款

按照世纪村第二

三期物业销售状况结算

世纪村二期本期已完工根据本期销售情况销售均价超过6,500.00元/平方米故本公司已将世纪村二期项目应结算支付的上述利润44,996,000.00元况结算支付

****2002年11月22日本公司与深圳市越众集团股份有限公司签定了世纪村三期住宅人工挖孔桩工程的施工合同元

深圳市越众

集团

股份有限公司为本公司世纪村三期工程提供施工

本公司尚未支付该项工程款项

合同金额为含税合计人民币22,722,059.00

本期已支付44,996,000.00元

尚余176,887,000.00元将根据该项目销售状

截止2002年12月31日止

将视工程进度于2003度内支付

*****根据本公司与本公司第一大股东深圳市沙河实业集团日签定的

有限公司简称沙河集团于2002年11月28沙河集团将沙河大厦

沙河大厦委托开发合同书约定详见附注6.关联方关系及交易(3)关联交易

项目委托本公司对该项目用地进行重新规划开发本公司向沙河集团支付土地转让款人民币9,960万元本年度本公司内已按约定支付上述转让款5,000万元

余款4,960万元在2年内付清

附注9.资产抵押事项

2002年3月28日4000044106

4000044099

本公司以自有房产--沙河菜市场综合楼一层至六层(房产证号码为深房地字第40000441114000044104

4000044105

4000044108)作抵押

向交通银行深圳市分行华富支行借入短期

银行借款4500万元(合同号为深交银2002年华贷字024号)房产账面原值为81,652,205.16元截止2002年12月31日的净值为75,211,114.元

上述抵押事项已办理抵押登记手续

附注10.期后事项

2003年1月22日4,121,048.74元

本公司董事会作出决议

按弥补亏损后的未分配利润为基数计提10%的任意盈余公积金

附注11.其他重要事项

1案

资产重组有关产权手续的办理:本公司与深圳市沙河实业

集团

有限公司

简称

沙河集团

的资产重组方

含负债

在双方移交重组资产后资产重组工作完成在重组双方的共同努力下

沙河集团置换入本公司的资产

大部分手续都已办理过户到本公司名下

49

2招商银行深圳上步支行债务担保承接经本公司与招商银行深圳上步支行及上海科安协商上海科安同意代本

公司履行本公司应承担的2001深中法经一初字第247249号民事判决书及2001深福法经初字第554号民事判决书

项下对招商银行深圳上步支行的担保债务上海科安已于2002年12月17日代本公司归还了招商银行深圳

同时取得对金田实业

集团

股份有限公司的追索权

并承诺不

上步支行的上述担保债务本息计约人民币8200万元向本公司主张任何权利

招商银行深圳上步支行亦免除了本公司的担保责任

附注12.净资产收益率和每股收益

项目

报告期利润: 主营业务利润 营业利润 净利润

净资产收益率(%)

加权平均 全面摊薄

每股收益

全面摊薄 加权平均

34.57 37.03 0. 0. 15.70 16.81 0.40 0.40 15.58 16.69 0.40 0.40

扣除非经常性损益后的净利润 15.67 16.78 0.40 0.40

十一

一

二三

备查文件目录

载有公司法定代表人主管会计工作负责人会计机构负责人签名并盖章的会计报表 载有会计师事务所盖章注册会计师签名并盖章的审计报告原件

报告期内在中国指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

沙河实业股份有限公司 二

三年一月二十二日

50