……………………………………………………1 公司财务部职责、岗位设置………………2 公司财务部岗位说明书……………………4
财务岗位说明书…………………………………5 出纳岗位说明书………………………………………6 会计岗位说明书………………………………………8
公司财务部职责、岗位设置
一、主要职责：负责公司财务部日常全面财务会计工作。 二．职责概述：财务部日常全面财务会计工作，相关的财务核算、会计监视、财务管理工作。
三、具体职责：
1、起草公司财务预算，检查预算执行情况；
2、负责公司财务分析工作，负责各类明细账登记对账工作； 3、负责职工工资奖金发放，税费代缴；
4、负责公司账务处理参与财务决算，编制财务报表； 5、负责公司会计核算稽核工作； 6、监视公司日常财务制度的执行； 7、保管财务票据，管理会计档案； 8、完成领导交办的其它工作。 四、管专岗位设置：
财务1人、出纳1人、会计4人，
〔一〕财务部：设置1人，职责概述：财务部日常全面财务会计工作
具体职责：
1、按国家会计制度规X要求严格审核本公司各项会计根底工作；
2、负责对公司的招投标责过程与结果进展审核监视、负责公司的内部审计工作；
3、监视工程项目的预算、招标、合同签订与执行等工作； 4、编制月度资金预算、负责资金整体运作与协调； 5、负责组织公司一年一度的财产清查工作、组织每月物资盘点工作；
6、组织编制公司年度经营预算、编制每月财务报告； 7、进展生产经营分析； 8、统筹管理和运作公司资金；
9、对公司税收进展整体筹划与管理；
10、参与公司重大投资等经营活动、参与确定公司的股利；
11、配合集团公司财务部做好其他方面的工作；
〔二〕出纳：设置1人，职责概述：炉料公司的现金、银行存款、应收票据的收支与管理。
具体职责：
1、负责现金、银行某某日常收支和保管与对账工作； 2、负责转账、现金支票、机构代码证、开户许可证等的保管和使用负责应收票据保管和发放；
3、负责凭证装订入档工作；
4、负责与资金管理中心对账、按计划编制各种资金报表； 5、负责每日与时盘点库存现金、每月月末确保银行存款账账相符；
6、负责公司工资奖金的发放工作； 7、完成领导布置的其他工作。
〔三〕会计：设置4人，职责概述：负责公司财务部日常全面财务会计工作，做好相关的财务核算、会计监视、财务管理工作。
具体职责：
1、会计凭证与账册的管理；
2、根据公司制度与相关规定，严格审核各类报销单据，正确、与时处理账务；
3、建立完善全面的预算计划并协助控制计划的执行，完成预算指标；
4、办理公司与税务相关的各种业务，确保企业税务目标的实现；
5、负责公司用工本钱、材料本钱、各类本钱账务的核算管控工作；
6、负责固定资产在建工程的管理； 7、建立健全消耗性资产管理与核算方法；
8、原材料出入库审查、库存物料状态的监视以与相关单据与复核工作；
9、负责对公司的招投标过程、工程项目等工作进展监视； 10、会计电算化管理；
11、负责完成上级交办的临时性工作。
〔表二)管理岗位说明书
公司经营财务部岗位说明书
岗位名称 财务部 岗位编号 岗位类型 直接下级 职责概述 管理岗位 核心岗位、经营性岗位 财务部下属会计 岗位定员 直接上级 编制日期 1人 经理 2017年5月30日 负责公司财务部日常全面财务会计工作，组织财务人员做好相关的财务核算、会计监视、财务管理工作。 职责与工作任务 工作 全责 主要 协作 时间 负责程度 职责表述 工作任务 按照国家统一会计制度和会计根底工作规X的要求，结合本单位的经营特点，组织会计核算，做好会计根▲ 底工作 按国家会计制审核日常公司报销费用是否符合公司相关制度，保证职 度规X要求严格审责 核本公司各项会费用列支的、有效、合法。 一 计根底工作 审核出纳提交的资金付款指令，保证按预算支付。 审核会计凭证，保证会计凭证的反响业务内容。 负责对公司的招投标过程与结果进展审核监视。参与审核招标文件与各类合同，参与并监视各项重大采购负责对公司的招和工程项目的招投标、询比价、商务谈判、工程验收投标责过程与结和项目签证。 果进展审核监视、负责公司的内部审计工作，制定审计项目的实施方案，负责公司的内部编写、审定审计报告、审计结论，并提出审计建议与审计工作 整改奖惩意见，并跟踪落实、检查，对整改不力的部门有权向上一级领导提出意见和建议。 监视工程项目的监视工程项目的预算、招标、合同签订与执行、付款、预算、招标、合同决算等工作。 签订与执行等工监视采购部门的预付款和应收款的回收情况，并给予作 考核 编制月度资金预算、分析月度资金预算执行情况，保编制月度资金预证公司资金预算的计划性，不折不扣的按时、按制度算、负责资金整体要求执行预算 运作与协调 负责资金整体运作与协调，对炉料公司现金库存、银行存款、应收票据不定期监视盘点。 负责组织公司一年一度的财产清查工作，对清查出盘负责组织公司一盈、盘亏和毁损情况，与时要查明原因，分清责任，年一度的财产清并报批处理。 查工作、组织每月组织每月物资盘点工作，对盘点中发现的盘盈、盘亏物资盘点工作 和毁损情况，与时要查明原因，分清责任，并报批处理。 组织编制公司年度经营预算，做好与分析，保证下一组织编制公司年年度预算的正常执行。 度经营预算、编制组织会计编制财务报告，按时上报集团公司、上级部每月财务报告 门。 ▲ ▲ ▲ 10% 检查会计凭证的附件是否齐全，是否按时完善入档。 ▲ ▲ 职 责 二 10% ▲ 职 责 三 ▲ ▲ 10% 职 责 四 ▲ ▲ ▲ 10% 10% 职 责 五 ▲ ▲ 10% 职 责 六 职 责 七 职 责 八 职 责 九 进展生产经营分析，并对生产经营提出改善经营管理进展生产经营分建议和措施。与时发现和制止公司违反财经法规的行▲ 析， 为，并向集团财务汇报。 比拟精准的监控和现金流量，确定和监控公司负债和统筹管理和运作资本的合理结构，统筹管理和运作公司资金并对其进▲ 公司资金 展有效的风险控制。 对公司税收进展对公司税收进展整体筹划与管理，按时完成税务申报▲ 整体筹划与管理 以与年度审计工作。 ▲ ▲ ▲ ▲ 5% 10% 10% 参与公司重大投对公司重大投资、融资、并购等经营活动提供建议和职 资等经营活动、参决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制。 责 与确定公司的股参与确定公司的股利，促进与投资者的沟通顺畅，十 利 保证股东利益最大化。 督促本科室财务人员积极参与学习，提高个人业务能职 配合集团公司财力。 责 务部做好其他方做好与集团公司的沟通，保证信息畅通。配合集团公十一 面的工作 司财务部做好其他方面的工作。 权限一：在公司领导的直接领导下，有履行本岗位职责的权力。 10% 5% 权限二：审核公司所有经济业务事项；对有违反国家法律与有关会计的法律、法规，有提出建议岗 的权力。 位 权限三：全面负责公司财务的所有事务。对报销会计凭证的合法性审核，并拒绝受理不合规合法权 的会计凭证的权力。 限 权限四：有履行对会计科所有财务人员考核的权利。 权限五：根据相关制度，要求其他部门对本岗位工作予以合理配合的权利。 工 内部工作关系：1、处理好与总公司财务处的沟通协调。 2、维护好与其他相关部室的交流、协作。 作 关 外部工作关系：1、处理好与部门的沟通协调，如与银行、税务部门的交流沟通等； 2、处理好与合格供方的关系，协助开展好招标、审价采购工作。 系 任 专业知识:经济、金融、财务、会计专业 职 资 技能要求:熟悉会计操作、会计核算全套流程与管理、财务分析方法，预算管理、本钱控制管理、格 税务分析与管理；具有良好的思考能力、沟通能力、较强的执行力；诚实敬业、细致严谨、责任心极强、原如此性强。 工 工作用具:计算机、一般办公设备、财务专用办公设备、网络等。 作 特 工作时间班制:正常工作时间，根据工作情况加班。 征
根本要求:大学本科或以上学历，具有4年以上相关工作经验。
公司经营财务部出纳岗位说明书
岗位名称 岗位类型 直接下级 职责概述 职责与工作任务 职责表述 工作任务 工作 全责 主要 协作 时间 20% 10% 负责程度 财务部出纳 管理性专技岗位 核心岗位 岗位编号 岗位定员 直接上级 编制日期 1人 财务部 2017年5月30日 银行某某的开户与销户； ▲ 职 负责现金、银行某负责现金的日常收支和保管，责 某日常收支和保与时查实、汇报银行某某余额，定期向财务汇报▲ 具体银行存款与备用金情况。 一 管与对账工作 职 责 二 负责转账、现金负责转账支票、现金支票、机构代码证、开▲ 支票、机构代码户许可证等的保管和使用 证、开户许可证负责应收票据保管和发放、到期承兑的贴现、等的保管和使用负责应收票为银行承兑汇票背书不清者承当出信、邮寄▲ 据保管和发放 等责任。 ▲ 负责凭证装订入档工作，每月完毕后审核所职 负责凭证装订责 有凭证，按编号顺序，折叠整齐，按月装订入档工作 三 成册盖章归档。 负责与资金管职 理中心对账、按责 计划编制各种四 资金报表 负责与资金管理中心对账，保证账账相符、账实相符、账证相符。 按计划编制各种资金收、支、用款计划情况等报表。 10% ▲ ▲ 10% 30% 负责每日与时每月月末确保银行存款账实、账表、账证、▲ 职 盘点库存现金、账账相符且不允许有未达账项 。 责 每月月末确保每日与时盘点库存现金并与有关报表和凭证五 银行存款账账进展核对，保证库存现金账实、账表、账证、▲ 相符 账账相符。 职 责 六 职 责 七 负责公司工资奖金的发放工负责全公司工资奖金的发放工作。 作 完成领导布置负责保管保险箱密码钥匙。 的其他工作 完成领导布置的其他工作。 ▲ ▲ ▲ 10% 10% 岗 权限一：对银行存款某某和某某余额的准确性、某某性负责； 位 权 权限二：对货币资金和各种票据的安全性负责 限 工 1、处理好与总公司财务处的沟通协调。 作 2、维护好与其他相关部室的交流、协作。 关 系 根本要求:拥有会计从业。 任 专业知识: 中专以上学历，财务、会计相关专业。 职 资 技能要求: 熟悉会计根底知识、现金管理知识。具有良好的职业操守和沟通能力，很强的责任心，格 工作细致认真负责，能够承受一定的工作压力；能适应快节奏的工作步调；熟练操作计算机与财务软件。 工 工作用具:计算机、一般办公设备、财务专用办公设备、网络等。 作 特 工作时间班制:正常工作时间，根据工作情况加班。 征
公司经营财务部会计岗位说明书
岗位名称 岗位类型 直接下级 财务部会计 管理性专技岗位 核心岗位 岗位编号 岗位定员 直接上级 编制日期 4人 财务部 2017年5月30日 职责概述 负责公司财务部日常全面财务会计工作，做好相关的财务核算、会计监视、财务管理工作。 职责与工作任务 职责表述 工作任务 工作 全责 主要 协作 时间 10% 20% ▲ 负责程度 职 会计凭证与建立健全的往来账务管理制度与预收、预付账款管理工作，责 ▲ 账册的管理 并做好根底资料的收集、录入 一 定期对总账与各明细账进展对账，保证账账相符。 ▲ 审查外来各类原始凭证是否合法、规X、对不符合规定的原▲ 始凭证做退回处理。 审核各类记账凭证的准确性、合规合法性、通过对会计凭证▲ 的复核、监视检查各项会计业务的处理，发现问题与时汇报。 负责汇总并装订凭证，以与企业会计档案管理、归档工作。 ▲ 根据公司制根据会计法与公司制度相关规定，严格审核各类报销单据，度与相关规对不合规的单据拒不承受。 定，严格审正确与时的编制记账凭证，登记各类费用明细台账。 核各类报销单据，正确、发现实务操作中的问题，与时反响并提出与安，参与修改完与时处理账善费用报销制度。 务。 建立、改良、完善预算管理体系，建立相应的执行、控制机建立完善全制，起草修改配套的制度、规章。 面的预算计根据公司开展目标，制定公司年度全面预算，组织编制公司划并协助控内部和外部预算，建立和维护公司的预算管理系统。 制计划的执定期汇总、综合分析各部门预算控制情况，形成预算执行报行，完成预告。 算指标 根据实际经营情况，定期更新已编制的预算，使企业的预算更趋准确。 协助财务主管组织拟订企业整体税务计划。 正确与时开具专用和普通 办理公司与税务相关的严格对各种特别是专用进展审核，与时进展认证 职 各种业务，根据国家税收、财务对企业税务实际问题提出建议和可责 确保企业税行性方案。 四 务目标的实协助推进实施企业的税务计划，确保企业税务目标的实现。 现 与时了解掌握国家、地方的财税。 承办有关税务方面的其他事物 ▲ ▲ 职 责 二 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 10% 10% 职 责 三 审核公司各项本钱的支出，进展本钱核算、费用管理、本钱分析、编制本钱分析报表，加强本钱控制促进降低本钱。 协助各部门进展本钱核算工作，分解下达本钱、费用、计划负责公司用指标，收集有关信息和数据，进展有关盈亏工作 工本钱、材职 评估本钱方案，与时改良本钱核算方法。 料本钱、各责 类本钱账务做好各相关本钱资料的整理、归档、数据库的建立、查询、五 的核算管控更新工作。 负责配合制定本钱核算方法，编制本钱预算、决算报表。 工作。 填报决算、决算等软件。 负责检查与监视与本钱有关的管理制度、内部控制制度。 按制度规定，结合企业固定资产的配置情况，会同有关职能部门，建立健全固定资产、在建工程、无形资产、递延资产与其他资产的管理与核算方法；并依照企业经营管理的要求，制订固定资产。 根据国家统一规定，按取得固定资产的不同来源，正确计算和确定固定资产的原始价值，与时计价入账；对已入账的固定资产，除发生有明确规定的情况外，不得任意变动 会同有关职能部门完善固定资产管理的根底工作，定期与使用部门资产管理人员核对建立严格的固定资产明细核算凭证传递手续，加强固定资产增减的日常核算与监视。年末必须清点实物，做到帐帐、帐物相符。 负责固定资负责对在建工程的预决算管理。对自营工程、在施工程要严产在建工程格审查工程预算；施工中要正确处理试运转所发生的支出和的管理 收人；完工交付使用要按规定编制竣工决算，并参与办理竣工验收和交接手续；对出包工程，要参与审查工程承包合同，按规定审批预付工程款；完工交付使用时要认真审查工程决算，办理工程款清算。 会同有关部门定期组织固定资产清查盘点工作，汇总清查盘点结果，发现问题，查明原因，与时妥善处理；并按规定的报批程序，办理固定资产盘盈、盘亏的审批手续，经批准后办理转销的账务处理。 经常了解主要固定资产的使用情况，运用有关核算资料分析固定资产的利用效果，改善固定资产的管理工作，并向企业提供有价值的会计信息或建议。 按制度规定，结合本企业消耗性生物资产的实际情况，会同建立健全消有关职能部门，建立健全消耗性资产管理与核算方法；并依耗性资产管照企业经营管理的要求，单独编制决算报表。 理与核算方每月组织消耗性资产清查盘点工作，发现盘盈盘亏问题，查法 明原因，按会计有关制度规定与时处理。 审核各类原材料入库单内容的正确性、完整性 原材料仓库存物料状态的监视管理。 原材料出入依据原材料收发存报表跟踪实际情况，查是否有超计划采购库审查、库或采购不足现象。检查、指导材料仓物料标识卡的登记，每存物料状态周抽检一次是否账物卡相符。 的监视以与每月按材料计划价核算方法，统计上月各部门领用物料金相关单据与复核工作。 额，与时反映材料变动情况。 每月底按公司要求，在规定时间内对原材料仓进展盘点；编制盘点汇总表。 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 10% ▲ ▲ 职 责 六 10% ▲ ▲ ▲ 职 责 七 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 5% 10% 职 责 八 ▲ ▲ 妥善保管材料出入库单据，月末按日期排序后装订成册，留存备查。 参与审核招负责对公司负责对公司的招投标过程与结果进展审核监视。参与并监视各项重大采购和工程项目的职 的招投标过标文件与各类合同，责 程、工程项招投标、询比价、商务谈判、工程验收和项目签证 九 目等工作进监视工程项目的预算、招标、合同签订与执行、付款、决算展监视。 等工作 负责会计核算系统运行环境的建立，组织协调系统的日常运行操作，提出软件的修改意见，发现和解决操作故障，与时纠正数据过失。 负责电算化数据存档工作，数据磁盘、程序磁盘、账表、凭证和各种资料保管工作，做好软件、数据与资料的安全某某职 会计电算化工作。 责 管理 十 对存储在硬盘上的各种会计资料要与时备份。备份盘要编号印章归档。 对硬盘上的会计数据和作为正式备份磁盘上的会计数据不允许任何人进展非会计系统许可的任何操作 负责会计电算化系统的某某工作。 职 负责完成上完成日常工作和月度重要工作的同时，负责完成上级交办的责 级交办的临临时性工作。 十一 时性工作 ▲ ▲ ▲ 5% ▲ 1▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 5% 5% 权限一：有要求各相关部门按财务要求与时、准确提供财务所需各类数据材料的权利 权限二：对报销的会计凭证进展合法性审核，并拒绝受理不合规合法的会计凭证的权利 岗 位 权限三：依据财务相关制度，要求其他部门对本岗位予以合理配合的权利 权 权限四：财务管理建议权 限 权限五：财务相关资料索取权 权限六：其他各部门各项费用支出监视权、费用控制建议权 工 内部工作关系：与总公司财务处的沟通协调、与其他相关部室的交流、协作。 作 关 外部工作关系： 税务局等部门 系 根本要求: 拥有会计从业。 任 专业知识: 大专以上学历，财务、会计相关专业。 职 资 技能要求: 了解国家财税法律规X、财务核算、财务管理、财务分析、财务等财务制度和业务，熟格 悉国家会计法规，了解税务法规和相关税收；熟悉银行业务和报税流程；掌握一定的白灰工艺流程知识；能熟练使用一般办公软件、财会专业软件；有较强的会计核算能力、财务分析能力。 工 工作用具:计算机、一般办公设备、财务专用办公设备、网络等。 作 特 工作时间班制:正常工作时间，根据工作情况加班。 征
