出纳交接清单
This manuscript was revised by the office on December 10, 2020.
出纳员工作交接表
移交原出纳员张三，因工作调动，现将出纳工作移交给李四接管。现办理如下交接： 一、交接日期 2016年03月14日 二、具体业务的移交
1．库存现金：03月14日账面余额零元，实存相符； 2．银行存款：余额**万元。 三、移交的电子表格、资料及文件 1．本年度现金日记账电子表格一份；
2．本年度银行存款电子表格一份； 3.空白支票*张（支票号：**-------**） 4．购票本1本； 5．机构信用证一份； 6．开户许可证一份； 7．印鉴卡（基本户一份）；
8．回单箱卡1张；
9.收据1本（NO.0212672至NO.0212699）； 10．网银户名：有,密码：有，农行U盘3个。 四、印鉴
1．日期印章一枚；
2．“银行付讫”印章一枚。
五、“**有限公司”建行U盘3个（只有3个U盘和户名、密码，无其它资料）。 六、交接前后工作责任的划分
2016年03月14日前的出纳责任事项由张三负责；2016年03月14日起的出纳工作由李四负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。
七、本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份 移交人： 接管人： 监交人：
**有限公司财务处
2016年03月14日
