财务办出纳岗职位说明书

职位名称 基 本资料 内部联系 外部联系 工作职责 一、资金收入、支出、转账业务； 机关各部门和各事业部（分公司） 社保中心、公积金中心、财政、税务、银行、证券等相关部门及会计师事务所等相关中介机构 工作描述 1.严格按照现金及银行结算制度的规定，根据手续完备的原始凭证办理现金收付及银行结算业务； 2.严格执行库存现金限额，本公司现金限额为RMB5000元，超过部分必须及时送存银行，不得坐支现金，不得以白条抵冲现金。 1.序时登记“现金日记账”，结出每日余额，盘点库存现金，做到日清月结，二、现金、银行日记账； 保证账账、账证、账实相符； 2.按照账号分开设置并登记“银行存款日记账”，结出每月余额，月末取得银行对账单，与银行对账，按月编制“银行存款余额调节表”，详细列示未达账项，并单独保存； 1.负责公司有价证券的保管登记工作，严格保管及管理空白支票，办理支票的领用、注销的备查登记工作； 2.负责公司银行承兑汇票的办理工作，及时、准确登记银行承兑汇票的辅助台账； 直接上级 可晋升职位 出纳 财务部主任 财务会计、统计核算 所属部门 直接下属 可转换职位 财务部 三、支票管理； 职 责 1.核实人力资源办提供的薪酬发放名册，按时发放公司职工的工资、奖金； 权 四、社保、薪酬的2.负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、住房公积金等工作； 限 缴纳与发放； 3.负责公司员工、员工子女医药费的报销办理工作； 4.负责公司员工医疗卡的办理工作； 五、、收据管理； 六、记账凭证装订； 1.负责办理购买、核销、认证的相关工作； 2.负责办理收据申请、领用、开具、核销的相关工作； 3.负责、收据、领购簿的安全。 3.负责专用台账登记工作； 1.严格按照《会计档案的装订和保管规定》的要求对每月记账凭证装订和保管； 1.负责公司有关印章的保管登记工作，严格保管及管理有关印章的用印、审批的备查登记工作； 七、其他工作。 2.负责公司车辆加油记录统计工作； 3.负责本部门收发文件的统计工作； 4.完成领导交办的其他工作。 中专以上学历 专业 财务类专业 基任求本职 要 学历 职称 计算机应用 熟练应用中油财务信息管理系统、办公要求 持证 会计从业资格证 适应性别 软件、网银业务。 不限 适应年龄 45岁以下 技能要求工作经验 注意现金的真伪、注意防盗防抢，加强安全意识。 培训经历 银行业务基础知识、电汇、现金解款，实施汇款等。 、现金点钞与使用验钞机。 专业知识 《现金管理暂行条例实施细则》1.防伪税控一机多票开票子系统企业操作员资格证； 其它要求 2.考有全国统考的经济类初级资格证。