记 账 凭 证财务期间：2015年9月
公司名称：
凭证字记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记凭证号1112244556677101010101111111112121313AAAA
月99999999999999999999999999999日30购买用品30303030房租押金购买用品及支付房租押金交房租交房租摘要总账科目长期待摊费用其他应收款现金其他应收款现金长期待摊费用现金长期待摊费用现金长期待摊费用现金在建工程现金长期待摊费用现金长期待摊费用现金长期待摊费用应付职工薪酬应付职工薪酬现金固定资产固定资产长期待摊费用现金在建工程现金固定资产现金第 1 页，共 36 页
试算平衡：
会计科目二级科目开办费BA30支付项目奠基仪式用奠基石款30支付项目奠基仪式用奠基石款30报销购买办公用品及会计凭证费用30报销购买办公用品及会计凭证费用30报销购买办公用品费用30报销购买办公用品费用30支付坐标点混凝土保护费30支付坐标点混凝土保护费30报销汽车费用30报销汽车费用30海滨宾馆住宿费30海滨宾馆住宿费30购买棉被4件套及枕头30购买棉被4件套及枕头30购买棉被4件套及枕头30购买棉被4件套及枕头30购买联想电脑2台30组装机套一台30购买网卡30购买电脑及网卡费用30报销场地清垃圾费用30报销场地清垃圾费用30购买格力空调9台30购买格力空调9台开办费开办费开办费建筑工程开办费开办费开办费福利费福利费电子设备电子设备开办费建筑工程电子设备记 账 凭 证财务期间：2015年9月
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凭证字记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记凭证号14141415151616171718181919202021212222222223232424242525AAAA
月9999999999999999999999999999日摘要总账科目长期待摊费用长期待摊费用现金长期待摊费用现金其他应收款现金长期待摊费用现金在建工程现金长期待摊费用现金在建工程现金长期待摊费用现金长期待摊费用长期待摊费用长期待摊费用现金长期待摊费用现金长期待摊费用长期待摊费用现金长期待摊费用长期待摊费用试算平衡：
会计科目二级科目开办费开办费30支付工商代理费用、刻章费及工商入会费30支付工商入会费30支付工商代理费用、刻章费及工商入会费30报销购办公用品费用30报销购办公用品费用30预付设计费30预付设计费30报销购买办公用品及收据费用30报销购买办公用品及收据费用30工程部报销购买移动板房物资30工程部报销购买移动板房物资30报销购买奠基用品30报销购买奠基用品30报销租用全站仪9天费用30报销租用全站仪9天费用30客人礼品费用30客人礼品费用30招待客人费用（8.1-8.10）30招待客人费用（8.11-8.20）30招待客人费用（7月份）30招待客人费用（7.1-8.20）30项目奠基仪式主持人费用30项目奠基仪式主持人费用30招待客户费用30购买炮竹、烟花一批30购买炮竹、烟花一批30招待客户（酒水）30招待客户（餐费）开办费C开办费待摊费用开办费建筑工程开办费开办费开办费开办费开办费开办费开办费开办费开办费第 2 页，共 36 页
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凭证字记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记凭证号2525262627272828292929293030313131313131323233333434353535353536AAAA
月99999999999999999999999999999999日30招待客户（酒水）30招待客户（酒水及餐费）30支付厂区临时设施零星材料费30支付厂区临时设施零星材料费30支付重庆至湛江汽车费用30303030303030支付重庆至湛江汽车费用收借款收借款报销刻财务专用章费用报销刻徐闻办事车费及过路费报销外出办事车费及制作名片费用及报销办公费用摘要总账科目长期待摊费用现金在建工程现金长期待摊费用现金现金其他应付款长期待摊费用长期待摊费用长期待摊费用现金长期待摊费用现金在建工程在建工程在建工程在建工程在建工程现金在建工程现金其他应收款现金在建工程现金长期待摊费用长期待摊费用现金现金现金固定资产试算平衡：
会计科目二级科目开办费待摊费用开办费A开办费开办费开办费开办费30报销往来加油费30报销往来加油费30报销购买厨房冰箱一台30报销购买厨房用品一批30报销工地装水管加压水泵30购买桶装水其中桶押金150元30工地人员聚餐费用30报销购买厨房用品及桶装水押金(150元）30支付员工聚餐费用30支付员工聚餐费用30支付借款30支付借款30报销打印及复印设计图费用30报销打印及复印设计图费用30报销汽车加油费30报销外出办事车费及制作名片费用30报销汽车加油费30报销外出办事车费及制作名片费用30报销外出制作名片费用30购买联想电脑一台待摊费用待摊费用待摊费用待摊费用福利费福利费D待摊费用开办费开办费电子设备第 3 页，共 36 页
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月999999999999999999999999日30购买电脑插座30购买电脑及插座30支付招待客人费用（7-9月份）30支付招待客人费用（7-9月份）30支付工地临时建筑修建厕所660，5780及修建水塔费用195330支付工地临时建筑修建厕所660，5780及修建水塔费用195330支付中秋节日费（行政4人，工地5人）30支付中秋节日费（行政4人，工地5人）30支付中秋节日费（行政4人，工地5人）30支付中秋节日费（行政4人，工地5人）30支付中秋节日费（行政4人，工地5人）30预付注销代理费30预付注销代理费付招待费客户费用（1200，839，3480，1699，4500，23292，4039，45，29）付招待费客户费用（1200，839，3480，1699，4500，3023292，4039，45，29）3030报销汽车加油费（3780，2110）30报销汽车加油费（3780，2110）30报销购买工地茶具30报销客人礼品30报销客人礼品30支付招待费30支付招待费30收借款30收借款摘要总账科目长期待摊费用现金长期待摊费用现金在建工程现金长期待摊费用在建工程应付职工薪酬应付职工薪酬现金其他应收款现金长期待摊费用现金长期待摊费用现金在建工程长期待摊费用现金长期待摊费用现金现金其他应付款试算平衡：
会计科目二级科目开办费开办费待摊费用开办费福利费福利费福利费E开办费开办费待摊费用开办费开办费A第 4 页，共 36 页
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月日摘要总账科目试算平衡：
会计科目二级科目第 5 页，共 36 页
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会计科目二级科目第 17 页，共 36 页
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月日摘要总账科目试算平衡：
会计科目二级科目第 18 页，共 36 页
借贷平衡
三级科目办公费借方金额900.003,600.004,500.001,800.001,800.00办公费1,000.001,000.00办公费266.00266.00办公费190.50190.50120.00120.00汽车费用731.00731.00差旅费13,780.0013,780.00福利费1,500.001,500.001,500.001,500.006,300.003,850.00办公费373.0010,523.003,075.003,075.0026,250.0026,250.00第 19 页，共 36 页
贷方金额附件张数4442233995522171733333344443333借贷平衡
三级科目办公费办公费借方金额2,250.00450.002,700.00办公费460.00460.0010,000.0010,000.00办公费539.00539.003,293.003,293.00办公费2,160.002,160.00585.00585.00招待费960.00960.00招待费招待费招待费1,263.0011,707.002,240.0015,210.00办公费1,500.001,500.00招待费办公费736.001,745.002,481.00招待费招待费900.001,378.00贷方金额附件张数5558822332233161616163333366第 20 页，共 36 页
借贷平衡
三级科目招待费借方金额5,700.007,978.009,392.009,392.00汽车费用1,793.001,793.00200,000.00200,000.00办公费办公费办公费汽车费用120.00468.00120.00708.00400.00400.001,550.006,394.00700.001,005.00148.009,797.00500.00500.0010,000.0010,000.001,767.001,767.00汽车费用办公费277.00245.00277.0080.00165.002,860.00贷方金额附件张数6622161611141414142248484848484811224410101010102第 21 页，共 36 页
借贷平衡
三级科目办公费借方金额28.002,888.00招待费9,124.009,124.008,393.008,393.00福利费800.001,000.001,800.001,800.001,800.003,000.003,000.00招待费48,458.0048,458.00汽车费用3,0.003,0.00325.00招待费1,561.001,886.00招待费3,326.003,326.00100,000.00100,000.00贷方金额附件张数224411117777722373712123333322第 22 页，共 36 页
借贷平衡
三级科目借方金额贷方金额附件张数第 23 页，共 36 页
借贷平衡
三级科目借方金额贷方金额附件张数第 24 页，共 36 页
借贷平衡
三级科目借方金额贷方金额附件张数第 25 页，共 36 页
借贷平衡
三级科目借方金额贷方金额附件张数第 26 页，共 36 页
借贷平衡
三级科目借方金额贷方金额附件张数第 27 页，共 36 页
借贷平衡
三级科目借方金额贷方金额附件张数第 28 页，共 36 页
借贷平衡
三级科目借方金额贷方金额附件张数第 29 页，共 36 页
借贷平衡
三级科目借方金额贷方金额附件张数第 30 页，共 36 页
借贷平衡
三级科目借方金额贷方金额附件张数第 31 页，共 36 页
借贷平衡
三级科目借方金额贷方金额附件张数第 32 页，共 36 页
借贷平衡
三级科目借方金额贷方金额附件张数第 33 页，共 36 页
借贷平衡
三级科目借方金额贷方金额附件张数第 34 页，共 36 页
借贷平衡
三级科目借方金额贷方金额附件张数第 35 页，共 36 页
借贷平衡
三级科目借方金额贷方金额附件张数第 36 页，共 36 页
