xx公司往来分析报告

截止至2011年7月底，2010年xx线应收未收30 557（现付780；提付29 777；月结0）元，2011年xx线应收未收922 681(现付25872；提付306813；月结588508；货款扣38896)元；合计数为960089元。

2010年xx公司应收未收58976(现付10190；提付25；月结48761)元，2011

年xx公司应收未收672210 (现付28985；提付53425；月结461058；货款扣10929)元；合计554397元。

项目 2010金额 2011年 小计（↑） 占线路的比率 x-x 现付 x-x 提付 x-x 月结、回单付 x-x 货款扣 小计（←） x-x 现付 x-x 提付 x-x x-x 小计（←） 月结、货款扣 回单付

2010年 xx线未收款

提付 应收 已收 月结提付（未收） 原因不详（未收） 26647 105 10654 15888 29% 2010年未收款 已收 现付 应收未收 1% 0% 提付 月结提付（未收） 应收未收 0% 0% 0% 0% 50% 应收 原因不详（未收） 月结、回单付 现付 应收未收（原因不详） 780 月结、回单付 应收未收 0 20% 0%

备注：应收截止时间是：2011年7月底

已收截止时间是：2011年8月30号

2010年 xx公司收款情况

提付 应收（原因不详） 现付 应收 10190 月结、回单付 应收 已收 未收 48761 400 48361 0% 0% 2010年 收款情况 提付应收 现付应收 46% 月结、回单付应 收 月结、回单付已 收 月结、回单付未 收 25 45% 0% 9%

备注：应收截止时间是：2011年7月底 已收截止时间是：2011年8月30号

2011年 xx线 往来账 汇总表 项目 现付 月结、回单付 提付 月结、回单付 提付 月结、回单付 提付 月结、回单付 提付 提付 现付 月结、回单付 货款扣 合计 负责人 唐领军 彭超 彭超 易宁 易宁 刘新妮 刘新妮 彭方圆 彭方圆 贺红梅 贺红梅 贺红梅 王总账 应收款 14230 72948.6 24107 43830 158839 147045.4 51445 194653.5 1912 70510 11642 130030 38896 960088.95 已收款 2060 20754.8 77289 32942.8 49220 72492.9 47535 89805 392099.5 未收款 12170 72948.6 24107 23075.65 81550 114102.6 2225 122160.6 1912 22975 11642 40225 38896 567989.45 现付 2011年 xx往来账汇总表 14230月结、回单付 提付 388961300301164270510月结、回单付 提付 1912 72948.62410743830 月结、回单付 提付 月结、回单158839 提付 现付 提付 月结、回单付 货款扣 194653.5 51445 147045.4

2011 年xx公司 往来账 汇总表 500000 450000 400000 350000 300000 250000 200000 150000 100000 50000 0 现付 月结 28985 1678012205 108577 10929 10764165 货款扣 53425 31629 21796提付 461058 2011年 xx公司 往来账汇总表 项目 应收款 28985 461058 10929 53425 554397 已收款 12205 108577 165 31629 152576 未收款 16780 352481 10764 21796 401821 352481 现付 应收款 已收款 未收款 月结 货款扣 提付 合计

备注：应收截止时间是：2011年7月底

已收截止时间是：2011年8月30号 截止8月30号，2011年往来账收款情况： 1）、xx线8月份已收回0元，未收款为0元，

2011年 xx线 合同单位未结款 xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx 48892 11602 8.61% 2.04% 81550 14.33.96% 5.48% 2.11% 2.22% 4.06% 17.09% 2.67% 18.81% 6% 22510 31127 11985 12625 23076 97056 15186 106823 2）、xx公司8月份已收回0元，未收款0元（其中世能达物流 占了0元，为未收款的0）。

两边的收款情况都不是很理想，希望两边的内勤加快速度，尽快把资金收回，保证公司资金的运营。

二0一一年八月三十号