公司出差管理制度

第一条：总则

1，为了进一步规范管理员工因公奉派出差事项，明确出差流程，确定出差各项补贴标准，有效

控制出差费用，特制定本制度。

2，本制度适用于本公司所有因公出差的各级员工，出差涉及事项均按照本制度规定执行。

3，本制度涉及审核批准的事项中，部门经理因其他事情无法实施的，其指定代理人或指定授权

人可代替实施，未经明确指定的人员确认无效。

4，本制度中所有报销项目均需凭等票据报销。

第二条：出差事项及费用标准

1，当日出差的交通费凭有效报销凭证实数支给。

2，国内出差在其区域有公共交通工具直达目的地的，须乘坐公共交通工具，若因时间紧急或其

他原因乘坐出租车的，应在报销时提供的《出差报告单》中做出说明。

3，出差人员之交通工具以利用火车、公共交通工具为原则，但因远途或特急事情需经公司总经

理核准后方可利用空运交通工具。

3，出差费用标准

项 其他国内 市内

开支标准 火车 飞机 交通住宿费 伙食 伙食

工具 限额 补助元/补助费

等级 元/晚 天 元/餐

总经理 经济舱按实

硬席车 位 报销 220 50 20

经理级 经济舱按实

硬席车 位 报销 180 40 15

经理级以 按实

正常座位 下 报销 150 30 10

第三条：出差签核程序

1，①因工作需要出差，出差前应填写《出差申请/计划表》，填明部门、姓名、明确出差事由、出

行线路、搭乘交通工具、出差日期、预期金额，及随行人员等相关事宜。 ②出差1天以内者经部门经理审核签字后即可，后直接交由财务部留存。

③出差1天以上者经部门经理审核签字后再呈报总经理批准，若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制《出差申请/计划表》，部门经理出差填写的《出差申请/计划表》直接呈报总经理签字批准。

④所有出差人员未经过总经理审批的，不予报销差旅费。审批完后把《出差申请/计划表》交由财务部留存，并作为报销费用考核依据。

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2，如因事情紧急而未及时填表，须事告知部门经理，再由部门经理口头报告总经理，等返回公

司后，应立即补办手续，否则不予报销并按照事假处理。

3，因公司推杆项目，需要到上海量能实业有限公司的人员，可不用按照上述规定填写，但需提

前在《办公室人员出入登记表》中登记，并需注明出访时间，内容，并签名。若需连续出访2天及2天以上者，在办公室出入登记表中还需由部门经理同时签字，还需要口头报请总经理批准。否则将作为旷工处理。

第四条：出差报销程序

1，出差费用报销规定

①住宿费用按标准报销，超标自付，欠标不补，由对方接待或公司安排的餐饮费、交通费、招待费等不得重复报销。

②除到杭州仪表工厂的公干人员，住宿费用不予报销，其他杭州地区出差可按标准报销。 ③当日出差者不报销住宿费，出差人员由接待单位或住在亲友家的，可按标准补贴一半费用。 ④差旅费报销单据要求单据齐全（指车票及住宿，餐费补贴可用其他代替），粘贴整齐，分类有序，时间地点相符，由财务部审核，总经理审批后方可报销，不得虚报，冒领，上述情形一经查出，除追回报销款外，并视情节轻重给予不同程度的处罚。 ⑤若出差应报销住宿费无相关凭证者，则按相应住宿标准的50%报销。（若丢失，需在《出差报告中》作出说明，并由总经理审批后，才可全部报销）

⑥公司员工出差期间，确因工作需要宴请时，需经总经理核准（若不在本地，可电话申请），依票实报实销，同时取消当日餐费补助。

⑦中午12点前离开公司的，餐费按照全天补助，中午12点后离开公司的，餐费按照半天补助，中午12点前返抵公司的，餐费按照半天补助，中午12点后返抵公司的，餐费按照全天补助。

⑧出差人员未经核准出差时间超过审批时间的，又未经部门经理或总经理报批，停留期间的涉及补贴、交通费不予报销，特殊情况可向总经理说明。

⑨本制度中涉及报销的费用，如遇特殊情况超支须在《出差报告单》中做出说明并交总经理审核批准后方可报销。

⑩审批责任：出差报销须按规定严格执行，审批或审核者把关不严造成差错，要首先追究审批者或审核者责任，并酌情处以差错部分1-2倍的罚款并计入考评。

2，出差费用报销程序

①所有公司人员的报销时间为每月的逢5，逢10日，若遇双休日，则顺延至后一天或两天 ②出差报销人员需填写《费用报销单》及《出差报告单》，《费用报销单》中应注明实际出差日期，出差人员，报销项目，金额等，字迹清洗，干净。并把相应的票据粘贴在报销单后，交由财务部负责人审核，最后再由财务部统一呈报总经理批

③《出差报告单》由部门经理签字核实后交给财务部存档，凡与原《出差申请\\计划表》规定的地点，天数，人数交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需在《出差报告单》中注明，并由部门经理审核并交由总经理签署意见后再交由财务部门方可报销。部门经理的《出差报告单》则由总经理签字核实。 ④财务部需凭出差人员的《费用报销单》，《出差申请\\计划表》、《出差报告单》一起才能给予报销，如财务部报销人员私自给予报销，将处以每张报销单100元的罚款并计入考评。 ⑤其他临时因公外出者或小额营业费用，《费用报销单》则由财务部直接审核，统一呈报总经理签字，凭办公室人员出入登记表中的记录和《费用报销单》即可报销。

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第四条：出差纪律

1，每次出差以车、船、机票为准计算：员工出差于上午10点前回到公司所在地，下午必须

回公司上班；于晚上9点前回到公司所在地，次日上午必须回到公司上班；于晚上9点到12点回到公司所在地，次日上午可晚2小时上班，不记录考勤。

第五条：附则

1，本制度在实施过程中若有异议或不完善之处，由行政部负责修订。 2，本制度若与以往制度相抵触之处，均以本制度为准。

3，本制度经总经理批准后试执行，试执行时间为3个月，3个月后若无其他问题，则开始正式执行。

附表一：《出差申请\\计划表》 附表二：《出差报告单》

时间：2011年1月7日星期五

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