岗位说明书
岗位名称 直接上级 直接下级 岗位职能 出纳 岗位编号 财务部经理 无 办理现金收付业务。 第一部分 任职资格 项目 形象 所需条件 相貌端正，形象气质佳， 身体健康，精力充沛 25-35岁之间 男女不限 大专以上学历，会计、财务管理等相关专业 一年以上相关工作经验 解会计的基础知识与帐目处理方法；了解本企业财务流程和财会制度；了解国家相关财务法律、法规；熟悉银行实物流程和操作熟悉计算机办公软件和财务软件 工作认真细心、责任心强、为人正直、敢于坚持原则；具有良好的团队协作精神、良好的沟通能力和服务意识待人热情、性格开朗 个人基本情况健康状况 年龄 性别要求 学历及专业 工作经验 能力要求1、贯彻执行国家有关现金管理制度，按照指定的用途和规定范围使用现金。 2、认真执行公司各项规章制度和工作程序，服从上级指挥和有关人员的监督检查，保质保量按时完成工作任务。 3、严格审核各内部核算单位交来的缴款凭单，鉴别现金真伪无误，当面点清，准确收回各类营业款项。 4、严格审核付款凭证和审批手续，及时准确无误地应付款项。 5、按规定管理公司本部备用金，办理下属单位备用金领用与报销事项。 6、认真编制记账凭证，正确运用会计科目，要做到原始凭证齐全有效，记账凭证与原始凭证事项一致准确无误。 7、建立健全出纳各种账目，及时序时登记现金日记账。每日业务终了，必须结出现金日记账余额并与库存现金核对无误，做到日清月结。定期核对现金日记账与总账，保证账账、账款相符，如
基本素质 工作态度 第二部分 岗位职责
有短缺，责任自负。 8、严格执行从银行提取现金的审批程序，金额较巨或认为必要时有权请求加派人员办理，确保人身和财产安全。 9、认真复核员工薪酬表，保证及时正确发放公司总部员工薪酬。 10、积极配合其他会计工作。 11、妥善保管有关印章和空白收据。 12、积极参加培训活动，努力钻研本职工作，主动提出合理化建议。 13、保守公司秘密。 14、做好业务内会计资料的保管，配合财务部主管做好整理与定期归档工作。 15、完成财务部主管交办的其他工作任务。 第四部分 主要权力 1、对不符合规定及与公司业务无关的收付有拒绝权。
